S3E8丨这边爆仓,那边爆炒--二月,值得被记住

S3E8丨这边爆仓,那边爆炒--二月,值得被记住

50分钟 ·
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评论数218

这个二月,市场和我们,都迎来了很多难以忘记的时刻,可能是命悬一线,可能是起死回生,可能是叹为观止,当然也有少数人是波澜不惊,稳坐钓鱼台。

但我觉得最近很长时间,都没有刚刚过去的二月,有那么多的戏剧冲突和值得聊的内容。

本期内容:

1:爆仓和差点爆仓的那些人,2月份是怎么度过的?

2:大洋彼岸,到底是什么在支撑着股市的热潮?AI是怎样级别的机会?

3:供给侧改革,从何而来,又去向哪里?

4:微盘股:是机会,还是陷阱?

BGM:mixkit--life is adream

聊天的人

星辰:前投资机构从业者,混迹于100多个股票群的水群达人,微信公众号《星辰大海的边界》

李永浩:现职业股民,前地产从业者,已被股市捶打15年,微信公众号《浩哥三点下班》

商务合作:请加V:15221926625,请备注“机构+姓名”

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牛蘇蘇
牛蘇蘇
2024.3.03
38:47 吓死了,我也会觉得咱可以水,但在一本正经介绍投资工具的时候还是要严谨一点。雪球如果真的说敲入后成本就直接没掉,那谁还敢买呀?产品的设计以及大家去购买的欲望这样都说不通了。大多标准化雪球设定的是敲入后一直到期都没再敲出,那承受的损失和挂钩的指数的损失一致,它不会放大。更何况现在还有的设计成限亏型的雪球。
对于咱们投资者来讲,雪球是在预期震荡上行的时候,投资者让利了向上挣更多的空间,同时享有一定安全垫,锁定一个票息收益。
星辰大海的边界
:
牛蘇蘇:如果到期投资者觉得对于挂钩的指数缺乏信心,也就部分亏损赎回了,如果到期的时点对于该指数未来是看好的,那么可以转成指增产品。 这些是市面上正规证券公司发行的标准化雪球普遍采用的设计结构。 而专业投资者他们可以根据自己对个股等不同标的,与券商定制自己的挂钩期权策略,比如咱们提到的李蓓,他们用的场外期权工具会更加灵活,甚至设计的安全垫空间会更保守,或者周期可以调整,不可能搞那种敲入就赔本金的,否则对他们的客户的钱 得是多么不负责任
14条回复
HD308686p
HD308686p
2024.3.03
别在意啊,选择和被选择是相互的,白嫖的内容哪有那么多指手画脚,就是因为你们的陪伴特点,差异化,才喜欢。真要绝对,就该去研究数学,经济学,挖数据了。但是经济学家,管理者也不大都是草台班子吗~
浩哥三点下班
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哈哈,手动赞
HHC101:但是吧,不要总是过于拿草台班子这几个字来宽慰自己,别人强肯定是有比一般人做的好的地方
3条回复
五碗碗
五碗碗
2024.3.03
拉长时间线去看输赢哦,all in的人绝不止all in一次
浩哥三点下班
:
这个看法,非常通透,手动赞
丑怪八:丁蟹和方展博是吧?
最近股市行情感觉很不错呀
我恨呀😅,感觉投资总是后知后觉,这里忍痛小小复盘一下:
年前没有及时补仓沪深300ETF和科创50,实在错失良机,持有人工智能ETF没有足够耐心早早离场,眼看着它起高楼呢呜呜呜
ArchitectK
ArchitectK
2024.3.03
毕竟不是付费的培训课程,星辰和永浩每次节目有干货但不是木乃伊那种干,不会让人听起来特累,真正想学习干货可以借着二位和市场透露的信息再进一步深挖嘛~这档节目更像两位老朋友每周和大家伙坐一起,简单聊聊做下recap。请问二位后期还会推出基金相关的内容吗?最近做基金dd,发现持仓透明度挺迷的,甚至某些遥遥领先的债基底仓都很模糊。不知二位对穿透基金,看底层资产和国内外评级机构有啥有意思的经历或者想法。顺便问下两位主播后期会不会推出听友群呐?🙂
浩哥三点下班
:
会的,基金的受众面其实比股票更广,我们以后也观察一下更多基金生态的东西,听友群暂时就没打算建了
A嘟嘟
A嘟嘟
2024.3.03
✅「融资融券」
A股股票账户包括普通账户、信用账户(融资融券)。
融资:按照信用账户的持仓股票和现金向券商借钱。

「担保比率」
总资产/负债 = 130%强平
总资产/负债 = 150% margin call,提醒你有强平风险,让你交保证金。
「爆仓」
券商在130%担保比率时帮你强平(强制卖掉你的持仓股票),偿还欠券商的钱。
比如找券商融资100万,如果券商开始强平,实际上还完负债,净资产只剩30万。
05:00 没接触过的领域,简单记录下~
比如私募0.75强制平仓,保护客户利益,但杀到这个时候,是大盘遍地黄金的时候。
06:30 这句话认可,但看你有没有耐心等待到。

「股指期货的贴水」
股指期货价格低于对应现货指数价格的现象。
当股指期货合约的价格低于现货市场的价格时,即股指期货处于贴水状态。
即贴水率 =(实时股票指数 - 股指期货)÷ 实时股票指数 × 100%。
ps:关于贴水的内容来自搜索🔍,毕竟我是小白,可能存在信息不准确,不代表主播的观点哈~

16:48 哇,羡慕~,但是我做不到的事情,听听就好,对自己的认知虽然没那么全面,也知道这是我绝对做不到的。
投资需要耐心,确实不太能管住自己,现在的想法是实在管不住,小小仓位操作一下。

✅「A股 - 高股息策略」
以煤炭石油为代表。
这轮煤炭行情起源于16年的供给侧改革,当时以煤炭为代表的大宗商品行业,经历了好几年全行业的亏损。
周期股:全行业亏损时间越长,蕴含的暴力反转动力增加。
当市场反转,每一条当时看起来坚不可摧的正面观点,现在都可能变成反面。
石油:不管炒什么概念,总要回归业绩。业绩一直堆一直涨,总有一天会爆发。回归本心,好好研究公司。
「供给侧改革」
官方主导:通过政策的引导和限制,达到某个行业的出清,良币驱逐劣币/淘汰落后产能,份额越来越集中。比如房地产、光伏、教育等产业。
民间版本:某些企业利用自身积累的优势,再叠加资本的助力,形成绝对领先的优势。进而在行业大吃小,扫清竞争对手,提升行业的聚集度。比如咖啡、酒店等行业。

33:00 太深的我还得搜索,就这样挺好的,主打陪伴~

✅「A股 - 微盘股」
波动大。
指数增强、中性产品、DMA产品,风格倾斜配置超小市值股票。
1)波动率大,方便量化做T或收割游资
2)微盘股过去两年表现相对其他指数较好
雪球敲入导致一大批券商集中卖出股指期货,贴水幅度更大,量化新发产品的做空成本上升,买入力度下降。叠加市场风险偏好下降,微盘股开始第一根大阴线。
量化是没有感情的机器,在它看来,跌的更便宜是纯纯的筹码。

❄️「雪球产品」
名字:待敲入敲出的看跌期权。
是一个看空波动率的产品。
是一个高胜率低赔率、尾部风险极高的产品。
是一类比较复杂的衍生品和结构性产品。
1)复购率高
2)上有封顶下不兜底。
3)再投资风险:底层标的比原来高,尾部风险越来越大。
买雪球的人看空波动率、卖雪球的人看多波动率。
卖雪球的券商交易台,选择波动率高的资产作为底层标的,赚的是高抛低吸和期货贴水收敛的钱。
在正常的市场环境下,是市场的减震器。在不正常的市场环境下,是市场的放大器。
ps:起朱楼宴宾客的大卫翁老师讲了两期,讲的挺清楚的,可以去听听👂还有厚雪长波的也有一期相关内容。

A股零和博弈市场,虽然货币在贬值,但上市公司在新发,钱和筹码比较均衡。赚的钱很大程度上来源于别人的口袋,不是公司的价值增长。
45:20 这种我做不到,确实搞不懂,需要太多信息和智慧了,老实拿着指数吧😄
2年前我就狂吹比特币和美股会有大行情大牛市。结果在小宇宙引来了几个傻子和我对线,我只复它们一句等多半年(笑)
浩哥三点下班
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牛!!!!
YeahDiverse:这波发了吗兄弟
3条回复
说真的,如果要听干货的话,应该拿出笔拿出纸,认认真真的记提纲记笔记。但对于播客的受众来说,大部分都是通勤和摸鱼打混,恐怕没几个人会这么做吧。
49:41 🤣新村长上来,8连阳,快收复23年的亏损了。如果除夕前那笔钱到账,估计就10个点的浮盈了
16:45 我11倍杠杆买A股算力也差不多翻十几倍了
星辰大海的边界
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小群Ak:听完音频,看完评论。决定在这位11倍杠杆的兄弟里留言😀用最中肯的话说:狭路相逢勇者胜。你就是那个勇者,能力和运气足够足够好。 我是永远做不到这么勇,相信浩哥也做不到,星辰能上杠杆,但他得向天再借10个胆才能做到这个比例。 人能豁出去无非三种情况1.足够认知自己的能力圈,然后放手一搏。2.足够无知。3.被逼绝境。很显然兄弟属于第一类居多,不然不会3.5节点清仓。 我有一个朋友,90后,在深圳大厂奋斗了近10年,两夫妻在互联网最赚钱的那几年拼命赚钱龙华买了一套,福田买了一套,在21年最疯狂的时候把龙华区的那套脱手了,净赚400万。然后拿了200万到东莞一个靠海的新楼盘换了一套大套,一百万现金存入银行吃利息,另外一百万买入农业银行股票,至今仍持股不动。两口子户口都在福田,房子出租。人住东莞,两个人正式离职过上退休生活,每天跟着渔民出海捕鱼玩耍…我问他你是怎么做到每一次都精准掐住变盘点?他说~:1.不贪2.稳才能安。 主人公是不是很像浩哥?
11条回复
清茶_Up
清茶_Up
2024.3.07
谁说的内容水了,就这种节奏最舒服。哪来的那么多干货,说了绝大部分人也不懂啊。
星辰大海的边界
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太感动了兄弟
清茶_Up:说句公道话。
xCloudx
xCloudx
2024.3.08
节目很适合我们这种新韭菜,那些嫌弃没干货不是目标用户¬_¬
星辰大海的边界
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也希望他们能喜欢,咱是个专业节目!
李大宝啊
李大宝啊
2024.3.04
不辍
浩哥三点下班
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chuo,我读cuo了
李大宝啊:整集质量超高!
石油股涨主要是原油期货价格上涨,巴菲特一直在加仓西方石油,还卖了苹果买了雪佛龙。
星辰大海的边界
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海上的小蚂蚁:世界有点乱,中东减产,油价上涨适逢其时
魏蜀吴
魏蜀吴
2024.3.05
精华都在最后的音乐里,换村长是反弹的原因,股灾2.0是股市的未来
星辰大海的边界
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去年听了你们节目去住了亚朵,觉得酒店超赞,让他们付广告费!哈哈!本来以为你们已经是实现财富自由大佬,云淡风轻,原来也会因为波动失眠啊~
浩哥三点下班
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不是因为波动而失眠,而是因为这股浪潮太大,被卷的心潮澎湃,就像世界杯决赛时,观众不上场踢球,但也是热血澎湃的
星辰大海的边界
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我最多算个小镇自由,浩哥是真自由后,仍然保持热爱的
3条回复
鼎妈
鼎妈
2024.3.05
听着永浩和星辰的谈吐和声音,都觉得炒股是件有趣、儒雅 、得体的事情,一位70初韭菜大妈的对这个节目的真实感受,水也好,干也好,如能悦纳在股市收获的一切体验,不亦君子乎。
星辰大海的边界
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浩哥三点下班
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70后正芳华呢,感谢支持啊~~~~
HD37733q
HD37733q
2024.3.03
支持你们 做播客要有一种佛度有缘人的觉悟,不可能迎合所有人的口味的
小米魔女
小米魔女
2024.3.12
谢谢两位的陪伴 感觉每期都有很多心理按摩,给了我支撑下去的勇气 继续加油
ttya
ttya
2024.3.05
18:54 币圈太fimo了 BTC几乎从来不回调