vol.1 降息预期下,从利率周期看英伟达和科技公司投资|对话济容投资CIO配置实战iPortfolio

vol.1 降息预期下,从利率周期看英伟达和科技公司投资|对话济容投资CIO

58分钟 ·
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本期嘉宾:刘沁东Bruce,济容投资CIO

Bruce在美国学习、工作近20年,有丰富的学术和投资背景,曾就职于美国多家知名买方机构。在创立济容之前,他是PhaseCapital的投资经理和合伙人。他曾在WisdomTree资产管理公司担任股票策略师,在Sanford Bernstein担任卖方股票策略师。Bruce的投资生涯起始于陶氏化学养老基金。

叙事线:

02:18  Bruce:为什么从配置者转做投资人

04:57 想要长期回报稳定,LP视角是要选对beta

06:36  宏观对冲基金,关键在理解「周期」

桥水是骗局吗?

10:03 作为桥水LP,拆解桥水投研框架

13:44: 桥水不是量化,本质是基本面驱动

回顾2023,给力的“耶奶”

17:42 TEMU进场冲击美国一元店股价

19:05 去年主题回顾:切忌刻舟求剑

20:23 美国市场上一轮周期误判,是因为出现了太久没有得通胀

25:23 去年的Junk Rally是怎么来的:“耶奶”

27:51 美联储的两个KPI

展望2024,降息要来了?

28:31 今年主题:三万英尺的软着陆

30:32  如果无痛开启新周期,资产表现是……

34:15  降息预期下,Junk Rally还会出现吗?

35:16 软着陆后的联储降息:降多少?几次?为什么?

科技行业估值:半导体、巨头与中小市值

36:30 降息对半导体行业估值影响

39:05 降本增效拉高美国科技巨头

43:27 那是不是只投M7就够了?

45:28 什么时候小盘stock有机会

英伟达:Jensen"祖坟冒青烟"

49:05 英伟达有泡沫吗?

53:00  英伟达-AI应用-英伟达:陷入“自证循环”?

(本期内容仅代表嘉宾个人观点,不构成任何投资建议)

展开Show Notes
HD606150z
HD606150z
2024.3.08
收获很多👍
Deyang
Deyang
2024.3.09
50:34 英伟达还是被低估了,录制结束后的两周,Sora发布,股价再涨。
HD751678z
HD751678z
2024.3.12
主持人好妙啊 用的很多比喻句 很通俗易懂 啥时候能讲讲新兴资产 crypto呢
Kumaaaa
Kumaaaa
2024.3.12
感觉国内讲asset allocation的节目挺少的,跟目前养老金的组织形式也有关系吧。期待主播出新一期
Deyang
:
Get
Apsaras_only
Apsaras_only
2024.3.16
宝藏节目!催更哈哈😄期待Bruce老师常来
53:00 scaling law
L_UOzM
L_UOzM
2024.4.15
很有收获
Luna月儿
Luna月儿
2024.6.09
内容不多吹 光是bruce爽朗笑声就很开心哈哈哈😆
HD221078v
HD221078v
2024.3.29
没什么好point
Kumaaaa
Kumaaaa
2024.3.11
放个耳朵👂🏻
学习学习
于礼
于礼
2024.3.28
可以大点声吗?
Deyang
:
Get
CC0729
CC0729
2024.3.16
期待期待