你在哪里躲牛市

你在哪里躲牛市

79分钟 ·
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评论数401

有干货,但不保真,各位听友听听就图一乐,切勿以此作为操作参考,概不负责。

今天早晨才录的,不保真,但保鲜。

Shownotes:

  • 雅鲁藏布江--“事件驱动”的机会,如何操作?
  • 港股的龙头预言,现如今安好?
  • 现在看,谁可能引领?三大方向?
  • 反内卷,怎么扩散?
  • 提振生育,何解?
  • 牛市如何避免频繁换股,频繁踏空?
  • 简单谈谈上半年总结+下半年展望

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展开Show Notes
28w做到5000w吗 五年了 我25w做到15w
Sophie_EZ2V:哈哈哈哈哈😂这才正常
星辰大海的边界
:
昏迷了……
7条回复
死鬼等你好久了
HD1044438f:我也想骂这个一天天沉迷带娃的死鬼🥹
Ass嘟嘟
Ass嘟嘟
2025.7.29
「⚡️雅鲁藏布江」
要开启一个很大的水利工程,发电量≈3个三峡的工程,引发了A股的又一轮狂潮。
1)事件驱动策略 - 参与
要素:筹码结构、预期程度、资金量级。
此次受益板块是传统经济的中上游、机械、商品类,在过去两三年里,被市场遗忘。即这些板块的筹码结构比较好,虽然高开,但离解套位置还差得远。就算参与,往上的赔率较大。
这个事件特别突然,超过大家预期。
这次总体资金1.2万亿,以及资金规划。
2)事件驱动策略 - 撤出
是时间的敌人,一个事件的影响随着时间慢慢抹平。
要信早信,先信卖给后信。
准则:后续有没有更大的利好。是否会反复发酵。
类似事件,最佳的参与时机是马上参与,后续的话需要更多的信息。

「✅龙头」
龙头,是走出来的,不是选出来的。市场的情绪和资金不停变化,最后形成一股合力。
溢价:现在港股相对A股有溢价。 - 套利机会。

「✅行情」
1)新消费
难上易下。
估值已经把预期打满了,再往上顶,需要更大的能量,或者更大的基本面的变化。
很难说在下半年继续引领。
2)创新药
可上可下,属于泡沫产生的初期,不知道能走到哪里。
计算管线价值,现在中国创新药的股价位置,对应的市场预期是全球的创新药销售的30%+。
3)科技
可上可下。
整个科技的贝塔在接下来的半年是往上走的。
整个科技的β在过去三个月比较弱,从拥挤度、成交量等角度。但牛市里只要这个板块有主线,一定是休息一阵子继续上。现在参与的相对位置还可以。
科技仍然是政策努力的核心。
产业趋势上,过去三个月,海外链(AI),业绩爆表。
短期来看,国产科技,能迎头跟上,只是时间问题。做国产科技的赔率增加了。

「✅反内卷」
找出自己的差异化,反内卷。
1)外卖大战
内卷卷到后来一定是大多数链条都受损,只有一两个最后的赢家才受益。
如果大家都卷成本、卷价格,而不在质量上努力,不搞科技创新,最终产业会变成一个落后的形态,在国际竞争上失去位置。
2)有色金属
工业领域出现大量的产能过剩,反内卷是让大家该停产停产,不要提升产能利用率,有意的制造一些品种的涨价。
5月份,十几个商品品种跌破了成本线。

「✅价值ETF」
红利ETF:适合在行情低迷的时候。
价值ETF:兼具红利和进攻属性,选股更看重价值因子。找到价值和价格偏离比较严重的品种、低估的品种,均衡配置。
国证价值100指数,剔除一些盈利不稳定的公司,在相对有壁垒的、盈利能力靠前、经营稳定的公司里,选估值低的。2013年以来,复合回报17.8%。
衡量指标:股息收益率(股息率)、盈利质量(自由现金流比率)、低估值(市盈率)。

「✅上半年总结 & 下半年展望」
1)提示风险
恐贪指数:已经在90以上呆了一周。考虑风控。
① 微盘股
微盘股上半年涨了51%,提示风险。
微盘股策略是利用A股作为一个封闭市场 + 充裕的流动性 + 退市制度不完善进行的套利行为。但是微盘股之所以有高收益,就一定有尾部风险,即可能在短期有特别大的跌幅,这个时刻又接近(尾部风险)了。
② 新消费
除了潮玩公司,其他新消费都清掉了,因为预期打满了。
做投资很需要避免,长期的数字波动而引起的对生活、对幸福的钝化。
2)尽量做确定时间节点的交易
追求短频快。
事件驱动策略:这个事件已经发生了,有很大的超预期的空间,马上参与,不到一两周就走。
埋伏节点策略:在未来某一个时刻/期间可能会发生一个事情,定下一个规则(等多久,等不到就撤)。社会热点的节点、公司基本面的节点、制度层面的节点。比如ST摘帽、港股通入通策略。
数字货币:每次范式转移,或者大时代来临时,即使一开始没有全身心扑进去,至少要踏进一只脚,沾沾这个水池的温度。
第一,要去离漩涡比较近的地方(香港);第二,重构自己的信息渠道;第三,改变自己的语言体系。
3)带血筹体系
当一个这样的机会出现的时候,不要想太多风险,因为风险一直存在。
在真的机会来临时,一定要敢于重仓。在历史大机会面前,不要太追求精确。
4)坚定看好国内企业
在如此高效的竞争环境之下,我们的产品、服务、质量遥遥领先。
现在国内的产品品牌和综合竞争力,已经不再是过往很多人印象当中要去跟别人拼低价了。
继续在这些方向上挖一些能够走出去、有一些竞争力、能有议价/长坡厚雪的公司。
loho_:谢谢课代表
投机客:给课代表点赞
5条回复
起起苟
起起苟
2025.7.28
00:00 在某三胎概念股待了1个多月,上周公司控股股东老赖申请预重组。抱着君子不立于危墙之下的想法赶紧卖了,结果今天风就来了😢
包包_chfa:比没上车还心痛
浩哥三点下班
:
心态崩了
7条回复
浩哥!我报名做阿姨,我过申根签、加拿大签、美签还在效期内!会开车、会英语、会带娃!
艾达吃饱了:浩哥我可以,四旬老妪
浩哥三点下班
:
不行,年轻漂亮的太危险了,《男主爱上保姆》这类短句,应该都是来源于生活真实案例
12条回复
对于边城浪子这位大v我其实有正反两个维度的个人观点,边城兄的收益经过这么多轮的认证应该是真实的,我很欣赏也希望越来越多的大隐隐于野的投资人多多发言让我们也可以去学习他们的经验,但从另一方面很多大v的粉丝令我不敢苟同,颇有党同伐异之感,我已经很多次看到雪球当日热门不是大家在理性讨论投资或者投资经验逻辑,而是今天说这个人赚的是真的,明天这个人赚的是假的,吵来吵去,作为一个雪球老用户,这往往是市场过热的一个表现
孫立晨暉:肯定是假的,別信
HD1044438f:我公众号关注的边城浪子1986,定期更新股评啥的,理论上应该是本尊,但是我加了他的微信号,他问了我的资金量,说按他的要求操作,利润分他一半…不知道是不是加错公众号了
10条回复
我在轮胎公司躲牛市
晞仔:不会是我司吧
羲和er:哈哈哈哈哈哈 买了某次新烂轮胎的人默默流泪🥹
4条回复
盘后生娃利好来了
浩哥三点下班
:
揭晓答案,3600!
ST丁蟹:大盘也是3600!你说巧不巧
3条回复
周金涛的周期论两位大佬怎么看?
星辰大海的边界
:
奉为圭臬
浩哥三点下班
:
我看不懂,如同天书
5条回复
49:21 星辰念商单辛苦了。都不是价值投资的风格还推荐价投基金
星辰大海的边界
:
这个产品确实还可以的
汪汪大队
汪汪大队
2025.7.28
44:32 好像是3600吧 一个月300r
Zoey一一
Zoey一一
2025.7.29
来了来了。虽然但是 浩哥状态好好 不管说什么都充满休假人的relax😆 星辰发挥稳定班味依旧🥹
星辰大海的边界
:
深度认知班味
程辉_IYHM
程辉_IYHM
2025.7.28
我在白酒里躲牛市
Cassie_YING
Cassie_YING
2025.7.28
港股说的是华新水泥吧
浩哥三点下班
:
是的!
Cassie_YING:这股票追涨搞得我第一天赚第二天亏的😭btw 快8月了 该welcome浩哥to web3世界了!
3条回复
Cooper_QwVs
Cooper_QwVs
2025.7.28
05:25 期待边大!
Windblade
Windblade
2025.7.29
50:02 此处是广告吗?😭
MarcoCQ:语调都变了,当然是拉
面小团:广告在正文觉得应该还是得有提示好一点
7条回复
49:05 这么硬的广
Oitm
Oitm
2025.7.29
我在海底捞里躲牛市🥲
_Ma2076
_Ma2076
2025.7.29
看这两天创新药的市场情况 这位万亿公募经理的水平其实也有待商榷啊🤔 可上可下这个观点太骑墙了hhhhh
Ronxxx:+1 可上可下就有点听君一席话
_Ma2076:基金经理专业技能哈哈哈哈哈
44:32 纯唠嗑呢,生育补贴哪里是8000。一年3600,三年总共能领9800
大苗Mew:3600*3=10800,三年是10800😂