Taco一周后,差不多了没?

Taco一周后,差不多了没?

77分钟 ·
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评论数271

山雨欲来风满楼,值得警惕,但也不必太害怕,一鼓作气,再而衰,三而竭。

很久没有更新,时间过得太快,每天的噪音太多,有时候会思考,是少说一些话,提升一些研究和思考深度,还是多说一些话,陪伴,唠嗑,生活除了深度,还有广度。

这是个无解的题,毕竟时间只有那么多。

随着年龄增长,我越发觉得,时间才是最重要的资产,落魄时可以卖时间换钱,但辉煌时,你却没法用钱买回逝去的时间。好在,还可以买当下的时间,所以随心所欲,把时间花在自己想做的事,想见的人身上,是最大的快乐和自由。

但大多数职场人,没法选择,每天淹没在文山会海,各种低效的会议,不可避免,可能1小时的会议中,只有10分钟的内容是有价值的。那怎么去提炼这10分钟的价值,让他变成企业和个人,可积累的数字资产呢?

在此向大家推荐,飞书新推出的“智能会议纪要”的AI功能。它记录的不只是文字重点内容,还能根据录音自动生成有逻辑的图表,就像上面的这个图和这期播客的Shownotes,都是由飞书生成的,欢迎大家去体验,链接如下:

www.feishu.cn

智能章节

00:12 Taco在不同语境下的不同意义

09:07  中美贸易摩擦升级及市场反应回顾

13:44  关税战下股市决策心路及应对思考

19:19  Taco交易策略及A股风格切换与板块看法

23:08  消费投资强弱逻辑探讨及市场观点交流

29:10  中美AI发展策略对比及创新机制探讨

35:07  币圈史诗级爆仓,加杠杆交易风险大

40:00  股票加杠杆风险大,投资应谨慎控风险

47:44  黄金价格上涨引关注,A股金矿股现分歧

55:31  铜与黄金价格走势、投资逻辑及周期特性探讨

01:06:38  四季度投资展望:

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展开Show Notes
终于更了,浩哥快来按摩一下我吧,国庆后人已经要麻了
银星侯俊义:鸽们,我也买了华通,要不组建一个按摩群吧
浩哥三点下班
:
你买的啥啊,这行情不至于麻了啊
6条回复
Somnr_ruXl
Somnr_ruXl
2025.10.20
答应我,一定要做好人买好股,别瞎说🤫
浩哥三点下班
:
要把李大霄请来上一课不?
Nigrl:要滴!
3条回复
一开始从友台听浩哥讲十倍股吸引过来的,什么价值成长,听着就高端上档次有格局,不愧是赚大钱的!
那时听星辰讲带血筹战A股,总感觉有点原始野蛮又短视,且对新手不友好难上手。
现在呢感觉浩哥一招鲜吃遍天,有点听腻了;反而后生星辰年轻有活力,功夫不浅套路多,每次都有新体验(原来还可以这样的)……
浩哥三点下班
:
那还得是年轻有活力啊
星辰大海的边界
:
我已经是老登了……浩子开始逆生长
10条回复
st同兴阁
st同兴阁
2025.10.20
再不更新要报人口失踪了
我在湾区Meta总部上班,可以带浩哥参观Meta🙌
星辰大海的边界
:
厉害了!
玉石在硅谷:欢迎浩哥来!
Martta
Martta
2025.10.20
Chipotle 是墨西哥语,所以读chi-po-li,嘻嘻😜
HD892091y:应该读Chi-po-Lei 不是li
星辰大海的边界
:
原来如此!
6条回复
Cassie_YING
Cassie_YING
2025.10.21
嘿嘿嘿 下班路上听完了,有几个感悟:
1. 可能因为个人背景的原因,投资学会的第一课:风控。但在这个基础上,我仍然觉得杠杆无好坏,只是金融工具,关键看怎么使用+如何做风控。btw 沉浮过币圈,对股票的波动天然承受度变高🤣but我币圈从不上合约,股票整天融资
2. 浩哥对黄金的理论一看就当过巴菲特的信徒,虽然作为校友,我也是巴菲特的追随者,但我一般配置20%+的黄金&艺术品&美元定价的珠宝,作为多元化的资产配置,抗风险,但黄金依然卖在了3700+🤦
1:07:11 持仓紫金矿业+兴业银锡+铜陵有色
浩哥三点下班
:
牛!
橙子味的芽芽乐:我的一个群友这是这个持仓!这么巧🤓
4条回复
Ass嘟嘟
Ass嘟嘟
2025.10.21
「✅Taco交易」
“Trump Always Chickens Out”
用来讽刺他在贸易政策中的反复无常行为。现在又引申成为华尔街的策略,在他作妖带来的下跌过程中抄底,赌他会反悔。

「✅关税」
4月份加关税后,开始谈;
国庆开始,局势紧张起来了,美国加收中国船舶的港口的服务费 → 中国对等反制,针对稀土等产品实施出口管制 → 美国对中国加100%关税。
中概先开始跌,美股也被带崩了。

「✅心理」
第一层是恐慌;第二层是觉得一鼓作气再而衰三而竭,不用怕;第三层是点位不同,此时此刻并不恰如彼时彼刻。
这一次关税战和4月7号的关税战,股市点位完全不同,你的应对方式和下杀的空间也不一样。
几个重要的板块,基本面都在向好。但基本面的变化和股价涨幅的变化,在不同的位置对于利空的反馈不一样。
比特币:周末不开市,唯一可以反馈市场情绪的风险资产。
现在更多的是应对,分析、预判的变化太多了。

「✅交易策略」
第一,赚低开反弹的钱,低开那一下被扔掉的筹码。
第二,A股是一个分化很严重的市场,A股平均股价,很多已经跌到4月7了。
均值回归:基本面没那么好,但也不差,但因为一些原因股价跌的很低。
极端的风格割裂:坚定站老登,其次是中登,坚决不买小登。买当时最被看不起的板块。
A股是一个风格轮动特别明显的市场,更多的是周期,特别优秀成长股比较少。
股票是长久期定价,并不完全跟短期的利润相关。尤其是周期股。

「✅消费」
消费,是历史性机会。大多数消费股都跌破4月7了。从纯筹码博弈的角度,往下的空间不大。因为再怎么样,也不会比4月7情绪更差。
冯柳先生:有时候除了要看基本面之外,还要倾听市场的声音。
消费,是当下市场里的弱者。站在时间的一边,不怕等,是时间的朋友,但它的效率没那么快。如果弱的东西被市场嘲讽的很深,它马上就会起来。不止是说股价,更多的是一种市场看法的非理性。
它只是股价差,不是基本面差。消费股可能是今年最差,但它是一个长久期资产,不能用短期来判断它。但如果基本面实实在在变差的,比如环保、地产,要小心。

「✅AGI」
如果AGI很快实现,美国会处于上风。但只要AGI没那么快实现,中国是上风。
如果这场泡沫出现了一些缝隙,烧了这么多的算力资源,没烧出来下一个爆品应用,那美国的金融市场会为它陪葬,恰恰是我国金融体系崛起的时候。

「✅杠杆 - 期货」
期货,是一个保证金交易。
保证金率超过一定程度,期货公司会联系你追加保证金。

「✅杠杆 - 股票」
投资的第一课,是不下牌桌(活下去)。
一直有钱在里面的必要条件是,你不要上杠杆。少赚一点或者少亏一点,都不是什么大事儿,关键是怎么留在牌桌上。
杠杆并不能够帮助增厚收益,仅仅是加速体验。
容易加杠杆:杀红了眼(高位加仓,一把亏光)、亏红了眼(对波动的承受度大大降低)、风平浪静(用抵押率高的股票买高股息套利,2021年中概暴跌后爆仓)。
芒格:(关于杠杆)千万不要为了那些你用不到的钱,把你已经有的钱亏光了。
Ass嘟嘟:「✅黄金」 加速赶顶的曲线。 研究一定是跟着涨的研究才能让自己提高注意力。 黄金,是任何人都无法判断的品种,是全世界投资的一个合力。 黄金主要是金融属性。认为它是美元的倒数,买它长期来看是在做空主权国家的货币、做多世界的不稳定性、做多主权国家信用的崩溃。金融属性比较难判断,因为很容易被操控。 A股的金矿股是跟黄金的期货最近这一个月是背离的。这两派人有明显的分歧,有可能是因为黄金是外盘定价,他们没那么卷,国内比较卷。 黄金:供应端 - 通过挖矿产出的黄金,成本逐年走高;需求端 - 世界纷纷扰扰,央行开始加大储备,对抗美元美债体系带来的不确定性。 对美元的真实购买力做估价。从等价购买力来说,人民币是被低估的。 当滥发货币和美元的信用体系,逐渐被动摇的情况下,人们总要找一个新的锚,作为一个世界上所有物资的锚定。很多央行、私人部门(普通老百姓),开始把黄金重新放在家庭或自己战略储备的一部分。变成了信仰之战。 预期你的预期,交易你的交易。 矿,很多都是合作开发;从探矿 → 建矿 → 投产,周期特别长;你今天的收益,可能是你三年前播下的种子,是一个长周期的投资行为。 「✅铜」 工业金属,更好判断一点。主要用在导电材料,可以通过传统的供需分析。 需求端:需求旺盛。算力的尽头是电力,跟AI是同向的。现在在建的数据中心所用到的铜,大概占需求量的2%。以及新能源电车等。 供给端:供应一直偏紧。近十年没发现大型的铜矿。最近有一个很大的供应商发生了停产,明年会少2%~3%的产量。 铜矿和金矿的开采成本,都在逐年走高。 需求上升,供给端没有太多新的供给,以后价格就会涨。 「✅四季度投资展望」 1)做多内需 今年出海远远打败了内需(从股价上看)。 国内地产一直没起来,刺激经济的政策也没出来,贸易战之后外需进行了补库存行情,所以出海二季度和三季度的业绩虚高。股票估值已经炒上去了,一旦增速下来,就是戴维斯双杀。 内需会接棒,所有品种基本上预期都很低。看好消费、AI软件。 从纯价值的角度,现在消费出现了一个十年一遇的机会。从博弈的角度,从催化的角度,认为AI应用在未来半年的催化会很多,而且它这里的位置比较合适。 2)商品 反内卷。只要执行到位,CPI肯定起来。 工业品:多晶硅,供需矛盾比较明显,现在供给远大于需求,也是价格早期跌的最惨、前几大寡头集中度最高、最有可能供给侧的。 农业品:基本没涨。猪肉、鸡蛋、豆粕,基本上都在成本线附近,不知道什么催化会起来,但是知道这是不可持续的。 3)一边退(强势个股)一边进(指数)
IAMzhang
IAMzhang
2025.10.20
06:03 我要笑死了浩哥!!
浩哥三点下班
:
Taco Tuesday~~Gigigigigigigigig
IAMzhang:哈哈哈哈哈!浩哥回归我的笑容又回来了
4条回复
欢迎浩哥来旧金山!
浩哥三点下班
:
打算去看库里的比赛
之火无烟
之火无烟
2025.10.21
浩哥星辰两人风格互补得真好,东方亮完西方亮,两边都能学到新东西🌹🌹
橙子味的芽芽乐:真的是!互补的特别好👍给我们打开了思路(๑˃̵ᴗ˂̵)👍
王铁柱12138
王铁柱12138
2025.10.20
domino pizza是达美乐嘛😂
星辰大海的边界
:
是啊
浩哥三点下班
:
是的
HaaElite
HaaElite
2025.11.03
最结巴的老师讲的内容我最喜欢
浩哥三点下班
:
哪个结巴?别走,你说清楚
星辰大海的边界
:
说我呢
3条回复
Digianchor
Digianchor
2025.10.21
42:25“投资最重要的就是不下牌桌” 。
我之前想到的:投资唯一最重要的事就是永永久久地活下去。即使人没了,账户都能活下去。
HD638678z
HD638678z
2025.10.22
听多了感觉星辰遇到瓶颈了,有点菜!要么浩哥考虑换点新鲜血液合作碰撞下
星辰大海的边界
:
我要成为备胎了么哈哈
Ucnekcb_ro8M:😂😂😂😂
叻叻C
叻叻C
2025.10.22
我在等边大的访谈!🫡
shally_XgLp
shally_XgLp
2025.10.20
来了来了
1:14:49 天!哈哈浩哥都开始买指数了。那我的指数更有希望了
10.24日留:浩哥清仓泡泡玛特的含金量还在上升。。。这种嗅觉离A10真的不远了