2026年度预测(含2025打脸回顾):AI/Crypto/宏观/商业赢家输家/逆向交易

2026年度预测(含2025打脸回顾):AI/Crypto/宏观/商业赢家输家/逆向交易

59分钟 ·
播放数15225
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评论数116

有些人只是错过了时代的列车,而我们最近似乎错过了时代的火箭航天:(

先放下悔恨的情绪,我们开始一年一度的非严肃预测!

我们先回顾了2025年的预测,感觉逻辑上、方向上准确率还可以,但绝不能照着操作。

今年,我们继续对于自己熟悉的领域(宏观、AI、加密资产)各自做了预测,以及最大的商业赢家输家和最非共识的交易。继续期待打脸,期待交流。大家也请在评论区分享自己对2026年最有信心的预测!

00:00 2025年AI、Crypto、宏观预测的分别回顾

11:35 2025年最大商业赢家和输家

18:45 逆向交易的教训与反思

21:25 26年宏观、Crypto、AI的预测!

37:30 从玄学开始,26年商业赢家与输家预测

46:13 26年非共识的下注

鸣谢本期编辑:Zephyr

我们每周用近10个小时的业余时间准备、录制和剪辑,完全用爱发电。听完我们各期节目觉得有所收获的,还请点赞收藏转发,推荐给相关的朋友,谢谢!!!我们也期望和更多有想法有观点的朋友认识交流。

投资有风险,提醒大家谨慎做好自己的研究。节目属于我们个人闲聊,观点随时有变化,不构成任何投资建议。

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zjyiran
zjyiran
2026.1.12
玄学又赢了,果然火克金!“特朗普呼吁将信用卡利率上限设定为10%,美股银行股金融股大跌”
喵叽_heca:有些人只是错过了时代的列车,而我们最近似乎错过了时代的火箭航天….哈哈哈哈太有同感了笑死😂 听完你们播客的回顾,确实感觉乙巳年还是挺波澜壮阔的
马克汤:斯克马 化腾马 云马,匹匹精彩 https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/695f5f7f8f388c61e1cda302
7条回复
终于更了!我的年度第一正经播客
Xiaoxiami007
Xiaoxiami007
2026.1.13
36:45 我靠,这次太同意jason了,前两年做个标普估值回报率研究,差不多就是25倍左右时卖出点。 听得直起鸡皮疙瘩。 更没想到你俩都看好石油,专门做商品期货的大哥元旦吃饭和我推了原油。连其中一个逻辑都和jason一样。 太喜欢你们了哈哈哈
zjyiran
:
怎么全都在抄我的底
Digianchor:油这个,两个人都提到了吧,但我还是有点想不太通,opec+不是要增产嘛,现在还有委内,那逻辑意思是需求更好?需求能好嘛? 要是说,贵金→有色→油,倒不是不可理解。但嗯..要时间吧。
3条回复
jollylui
jollylui
2026.1.12
听之前我必须要跟yiran汇报一下,自我上期节目让你聊商业航天开始,到今天,收益已经30+%了。🤣(我一开始是抱着先买,套了再来听你研究的……
zjyiran
:
既然是题材,研究太多耽误事儿,玄学利好星辰大海方向:)
zjyiran
:
哈哈确实之前是最强的题材方向,情绪太好太一致了
3条回复
Digianchor
Digianchor
2026.1.13
26:24
1.btc看跌,预期有个深度回调,拍个价格,5-7万;或许是个有生之年的进入抄底机会。
2.稳定币渗透看好,这是crypto最大的应用。polymarket会进一步出圈,无论替代媒体还是交易(不对称交易)。

40:27 球难财。譬如:
军工。委内相关的东西。(但并不是说押注不确定性,比如周期)。包括之前提到的能源。还有us的自主可控,这都是球难财的一部分。

之后loser是,除了meme,就是虚估值的高成长股。

45:33 loser,trump-25年太过分、攫取不属于他的商业利益,中期选举可能call back!
winner,可能委内等拉美的新兴市场,主要资本关注一确定性、二便宜。
3是空银多油。提示石油价格起来通胀对成长股的压制。

50:33 历史上的都是,贵金属-有色-油。就是周期到了。
还有,日本流动性导致的全球流动性的抽干。
。。。
另外,还有pdd。
可哒鸭
可哒鸭
2026.1.14
很好奇Jason对于比特币的趋势判断的反转是怎么产生的 因为在前两个月Jason对于87000-90000的比特币觉得虽然短期下跌但是仍然是很好的机会 但是现在却觉得十分悲观 在音频里的原因是标普500的PE和巴菲特的现金 但是这两原因并不是这个月才突然被大家熟知的
Frank弗兰克:26:57 同问 看这么空吗
明mk:同问
3条回复
28:50 棕色的,体型较大,是猛犸象🦣看来中期选举trump稳了
zjyiran
:
哈哈哈哈哈
Jason_NDV
Jason_NDV
2026.1.13
祝大家新年快乐,希望明年我们不要自己打自己的脸
zjyiran
:
打就打呗还没习惯吗哈哈
Jason_NDV:哈哈哈哈,逐渐习惯中
HD379859k
HD379859k
2026.1.14
polymarket能到时具体聊聊吗
zjyiran
:
可以,找个时间聊一批美股新兴公司
Jason郑
Jason郑
2026.1.13
数熊,油强
球荡,风来
智进,机退
乐盈,悲稳
Julia_Scott
Julia_Scott
2026.1.18
37:51 哈哈哈,在这个播客里听到“九紫离火大运”这种词汇,太新鲜了😂😂😂
Digianchor
Digianchor
2026.1.13
50:33 历史上的都是,贵金属-有色-油。就是周期到了。
还有,日本流动性导致的全球流动性的抽干。
。。。
另外,还有pdd。
Frank_Xie
Frank_Xie
2026.1.14
我来说一个非共识trade,大家没那么看好的Apple:

1、基本盘:准备了这么久的折叠屏今年不出意外能保个下限吧,今年销量占比不高于10%,能提均价,更重要是奠定口碑,为明年这轮超级升级周期iPhone 20周年画上圆满句号;
2、Si­ri x Ge­n­m­i­ni 可当端侧 AI 的期权冲上限,这是AI 走向majority的又一里程碑,前车之鉴合理预期是上半年发布,下半年验证完善,明年大推;3、AI 叙事一旦走弱,资金会来这里避险,参考前阵子
4、Tim Cook这样能顺利退休也不错,带着一帮老臣换新血,John Ternus确保移动生态优势延续,AI一号位新人选是冲击10万亿关键;

综上,大放水时代,没有大的利空苹果估值很难大幅回落,M7里AI计价预期最低,目前回调后是个下有保底上有想象的大票;再跌跌估计段总也差不多要出手分批加了。
zjyiran
:
👍👍
Messi_222
Messi_222
2026.1.13
Clsa xswl
zjyiran
:
年年被嘲讽,从未被取代
王琳琳
王琳琳
2026.1.13
比特币是不是中国没法参与投资啊
zjyiran
:
请遵守法律法规😄
zjyiran
:
不一定可惜哈,波动太大了
4条回复
Aura77
Aura77
2026.1.14
开始讲风水那一段的时候我都忍不住笑了
浩哥三点下班:+1
YOOLOOOO
YOOLOOOO
2026.1.16
38:31 马斯克和马克思,傻傻分不清楚,反正都姓马🥲
21:38 请教一下为什么这次认为比特币26年会跌到5-7万 和一个月前变化的原因是什么呢 之前感觉很bullish
Digianchor
Digianchor
2026.1.13
40:27 球难财。譬如:
军工。委内相关的东西。(但并不是说押注不确定性,比如周期)。包括之前提到的能源。还有us的自主可控,这都是球难财的一部分。

之后loser,除了meme,就是虚估值的高成长股。
Digianchor
Digianchor
2026.1.13
26:24
1.btc看跌,预期有个深度回调,拍个价格,5-7万;或许是个好的进入抄底机会。
2.稳定币渗透看好,这是crypto最大的应用。polymarket会进一步出圈,无论替代媒体还是交易(不对称交易)。