今年5月份前后先看4500
牛市中后期判断与计划
23分钟 ·
8105·
99
810599
00:00:00 指数中期判断调整
本期节目旨在更新对股市指数中期走势的判断，并分享后续的应对策略。先前将四千二作为中期高点判断，但未考虑到市场干预因素。结合近期市场动态，如“汪汪队”的压盘操作及官方出面调控市场情绪的举措，对慢牛长牛的信心有所提升。预测中期高点将上调至四千五百点，并预计在今年五月左右达到。届时，将大幅降低仓位至一至三成，以应对市场波动，并继续通过内容平台进行日常更新。此举措旨在平衡事业发展与风险管理，力求在市场中捕捉新的投资机会。
00:02:01 未来板块配置与风险规避
当前至五月期间，将围绕“进攻”与“防守”两条主线进行板块配置。进攻方向聚焦于机器人、AI硬件与应用、半导体芯片（CPU、PCB）等新兴产业。特别提到商业航天板块，虽处于反弹至反转阶段且超预期，但因个人风险偏好和对跟随者负责的原则，选择规避。强调个人投资理念为“随遇而安”，追求细水长流，而非短期爆发，确保投资决策能带来安稳的睡眠和良好的生活状态，避免因市场剧烈波动而产生焦虑。同时，出于对跟随者数量的考量，将优先保障其投资下限，避免高波动风险。
00:05:59 防守板块与能源市场分析
防守板块主要包括有色金属（贵金属、小金属）和部分消费领域，如零售、旅游。特别指出铜的性价比高，并分享了个人在铜市场的操作经验。化工板块因持续上涨且缺乏上车机会，暂不考虑。对于石油市场，观点明确为短期脉冲、中期看空。分析指出，石油价格与美国中期选举、通胀紧密相关，为避免通胀压力影响选举结果，石油价格在中期内不宜大涨，甚至可能下跌。此外，俄乌冲突及美俄关系的变化也可能影响石油市场的走向，美国可能通过压制油价来向俄罗斯施压。近期石油上涨主因是美国本土的极端天气导致开采受阻，而非地缘政治冲突。
00:11:53 地缘政治局势与市场展望
关于中东局势，认为大规模冲突的可能性极低，更倾向于“回合制”的有限交锋，如空袭与反击。指出伊朗方面有妥协意愿，且大规模军事行动需地面部队配合，目前尚未出现相关迹象。因此，不认为中东局势会引发指数大规模下跌。对当前市场指数走势判断为“强势盘整”，认为在牛市趋势中，横盘整理可代替下跌，为指数突破前高提供蓄力。建议投资者维持五至七成仓位，保持攻守兼备的配置策略。
00:14:49 牛市思维与投资策略
在牛市中应具备牛市思维，即横盘代替调整，下跌是上车机会。当前牛市的三大底层逻辑（化债、存款搬家、新兴产业融资）依然成立，特别是科技板块泡沫尚未被戳破，不应过早离场。建议投资者至少维持五成仓位，并灵活运用剩余仓位进行操作。对于科技板块，一旦出现“黄金坑”或大幅调整，应大胆介入，直至出现主动挤破泡沫的迹象再考虑离场。整体节奏应把握牛市中后期的投资机会，尤其关注科技和新兴产业的长期价值。
本期节目旨在更新对股市指数中期走势的判断，并分享后续的应对策略。先前将四千二作为中期高点判断，但未考虑到市场干预因素。结合近期市场动态，如“汪汪队”的压盘操作及官方出面调控市场情绪的举措，对慢牛长牛的信心有所提升。预测中期高点将上调至四千五百点，并预计在今年五月左右达到。届时，将大幅降低仓位至一至三成，以应对市场波动，并继续通过内容平台进行日常更新。此举措旨在平衡事业发展与风险管理，力求在市场中捕捉新的投资机会。
00:02:01 未来板块配置与风险规避
当前至五月期间，将围绕“进攻”与“防守”两条主线进行板块配置。进攻方向聚焦于机器人、AI硬件与应用、半导体芯片（CPU、PCB）等新兴产业。特别提到商业航天板块，虽处于反弹至反转阶段且超预期，但因个人风险偏好和对跟随者负责的原则，选择规避。强调个人投资理念为“随遇而安”，追求细水长流，而非短期爆发，确保投资决策能带来安稳的睡眠和良好的生活状态，避免因市场剧烈波动而产生焦虑。同时，出于对跟随者数量的考量，将优先保障其投资下限，避免高波动风险。
00:05:59 防守板块与能源市场分析
防守板块主要包括有色金属（贵金属、小金属）和部分消费领域，如零售、旅游。特别指出铜的性价比高，并分享了个人在铜市场的操作经验。化工板块因持续上涨且缺乏上车机会，暂不考虑。对于石油市场，观点明确为短期脉冲、中期看空。分析指出，石油价格与美国中期选举、通胀紧密相关，为避免通胀压力影响选举结果，石油价格在中期内不宜大涨，甚至可能下跌。此外，俄乌冲突及美俄关系的变化也可能影响石油市场的走向，美国可能通过压制油价来向俄罗斯施压。近期石油上涨主因是美国本土的极端天气导致开采受阻，而非地缘政治冲突。
00:11:53 地缘政治局势与市场展望
关于中东局势，认为大规模冲突的可能性极低，更倾向于“回合制”的有限交锋，如空袭与反击。指出伊朗方面有妥协意愿，且大规模军事行动需地面部队配合，目前尚未出现相关迹象。因此，不认为中东局势会引发指数大规模下跌。对当前市场指数走势判断为“强势盘整”，认为在牛市趋势中，横盘整理可代替下跌，为指数突破前高提供蓄力。建议投资者维持五至七成仓位，保持攻守兼备的配置策略。
00:14:49 牛市思维与投资策略
在牛市中应具备牛市思维，即横盘代替调整，下跌是上车机会。当前牛市的三大底层逻辑（化债、存款搬家、新兴产业融资）依然成立，特别是科技板块泡沫尚未被戳破，不应过早离场。建议投资者至少维持五成仓位，并灵活运用剩余仓位进行操作。对于科技板块，一旦出现“黄金坑”或大幅调整，应大胆介入，直至出现主动挤破泡沫的迹象再考虑离场。整体节奏应把握牛市中后期的投资机会，尤其关注科技和新兴产业的长期价值。
机器人，AI硬件，AI应用，半导体芯片，cpo，商业航空
一手防守:有色金属，金银铜 贵金属，化工，消费（零售，旅游）