大年初二：被迫加班的第一天

CC股事会

9分钟 ·14小时前

1088

展开Show Notes

三月三-眼门搬运工

7小时前

00:00:00 春晚机器人与行业未来
机器人板块在春晚的高频亮相不仅是节目的亮点，更体现了国家层面的战略意志。去年还步履蹒跚的宇树机器人，今年已能连续翻跟头并表演醉拳，这种技术的跨越式进步展现了行业的广阔前景。尽管节后市场可能面临短期博弈，但从军用和民用的双重维度来看，机器人产业正处于星辰大海的征途上。面对A股多变的市场情绪，建议在保持长线信心的同时，也要通过精细化的策略来应对节后可能出现的行情波动，重点关注那些具有核心技术壁垒的标的企业。
00:01:32 AI视频生成的技术革命
字节跳动旗下的AI应用在春晚舞台上展现了惊人的视觉效果，预示着影视制作行业将迎来颠覆性变革。以Sora等视频生成模型为例，未来制作精良的短剧可能不再需要庞大的灯光、化妆和道具团队，仅凭一位导演即可完成。这种生产力的解放将直接利好数据中心、AI芯片、光模块及液冷散热等细分赛道。通过梳理AI产业链下的核心细分领域，可以发现在明天发布的文章中将详细归纳相关标的，帮助大家在纷繁复杂的技术进步中挖掘出真正具有成长潜力的优质企业。
00:03:30 黄金白银的长期增长逻辑
黄金在节前出现的小幅调整验证了短期减仓止盈的必要性，但这并不影响其长期的配置价值。美联储的降息预期、资产负债表的扩张以及全球央行持续增持黄金的行为，才是支撑本轮贵金属上涨的底层核心动力。地缘冲突虽然能引发短期脉冲式上涨，但真正决定黄金中长期走势的是全球货币政策的转向。即便面临短期价格波动，只要美联储降息加扩表的大方向没有改变，黄金依然是资产组合中不可或缺的避险与增值工具，建议关注回调后的介入机会。
00:04:42 原油市场的中期走势研判
原油市场正处于短期脉冲与中期看空的转折点上，其价格走势目前与美伊谈判进程高度挂钩。为了抑制国内通胀并为中期选举做准备，美国会通过施压委内瑞拉和伊朗等手段争夺能源定价权，这将对油价产生持续的压制。考虑到地缘政治因素的极端不确定性，稳健的策略是暂时放弃波动剧烈的石油，转而布局确定性更高的农产品，如豆粕和玉米。在今年11月美国中期选举之前，原油市场很难出现趋势性的上涨行情，投资者应保持清醒，避免盲目追高。
00:07:15 军工板块的潜在风险与机遇
军工行业作为一颗随时可能被点燃的火种，其投资价值往往与国际局势的紧张程度紧密相连。虽然从长远来看，周边地区的挑衅行动会促使军工行业持续受益，但具体爆发的时间点极难精准预测。去年四月的市场剧烈波动给出了深刻教训，在充满变数的今年，采取稳扎稳打的策略至关重要，切忌重仓参与波动巨大的军工个股。通过合理的仓位控制，可以在保护本金安全的前提下，静待行业趋势的明朗化，防止在突发性地缘事件中遭受不可控的资产损失。
00:08:12 科技竞赛与全球市场展望
科技作为大国竞赛的核心驱动力，其重要性在当前的国际环境下愈发凸显。回顾近期全球市场表现，欧洲多国指数与日经指数纷纷创下历史新高，这反映了全球资金对科技进步和经济复苏的乐观预期。相比之下，A股市场仍需在节后展现出更强的韧性，站稳4000点关口将是提振信心的关键。在未来的投资布局中，应继续紧扣科技创新的主线，关注那些具有硬核实力的公司，因为只有不断进化的生产力才是对抗市场波动的最强武器，也是资产实现跨越式增值的核心所在。