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6📝 本期简介
两会政策定调后，市场为何未能迎来预期中的大涨？当全球资本市场被AI恐慌和地缘政治阴霾笼罩，A股投资者该如何守住利润？本期我们深度复盘近期宏观政策的“温差”，拆解中美在AI产业上的底层交易逻辑差异。在2026年全球大小盘与高低估值切换的十字路口，我们将为你提供一份极具实操性的高位防守与调仓指南。
💡 核心议题
- 政策解码：超长期特别国债缩减、内需刺激克制，高层释放了什么信号？
- 避险指南：4200点高位，为何建议规避高估值科技股？
- 主线预测：化工、有色等“顺周期”板块为何迎来错杀后的建仓良机？
⏱️ 时间轴
- 00:00 🔍 政策现实温差｜内需置顶，但医疗与养老补贴为何按兵不动？市场在担忧什么？
- 01:33 📉 资本市场异动｜超长期特别国债缩减+货币政策模糊，上周A股大跌的深层逻辑
- 05:42 🛡️ 4200点保卫战｜全球风险偏好骤降，AI恐慌蔓延，现在为什么必须学会“防守”？
- 09:15 🌍 地缘黑天鹅｜伊朗冲突常态化：全球经济阴跌与通胀压力的双重夹击
- 11:38 🤖 中美AI交易逻辑｜美国买“重资产”，中国买“出海制造”，我们在全球供应链中赚什么钱？
- 17:38 🔄 2026 A股剧本｜高低估值强行切换！远离高波动，现在是布局“顺周期”（化工/有色）的绝佳窗口
🏷️ 关键词
#资产配置 #两会 #港股 #日韩股市 #AI硬件 #流动性 #外资 #宏观经济
🎙️创作者
主播 黄秉洲
制作 洲爷投研
- 关于洲爷投研
看懂时代背后的机会，才是投资致富的不二法门。
简单介绍下自己：
📈周期趋势理论投资者：顺大势、逆小势
🧑💼前私募基金总经理
💰金融科技研究院专家顾问
🌍 十四年全球资产配置经验”
顶层战略洞见✖️宏观周期分析✖️超额机会挖掘
希望帮助大家在纷繁复杂的市场中，找到核心的主线和趋势，让投资成为一件简单的事情。
财务自由唯二不可缺的要素：趋势和时间！
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