彭博0505:美伊霍尔木兹对峙升级 苹果芯片供应链重构 全球通胀政策急转弯

本期聚焦中东地缘冲突、科技供应链重构、全球通胀与货币政策三大核心议题，解读市场关键变局。

• 美伊停火濒临破裂，霍尔木兹海峡对峙升级，商船遇袭、阿联酋遭导弹袭击，战争重启风险陡增，能源通道受阻。

• 苹果秘密接触英特尔、三星，计划摆脱台积电独家依赖，应对 AI 芯片产能紧张，加速半导体供应链多元化与美国本土化。

• 英国央行政策预期急转弯：两个月内从降息两次转为加息三次，全球通胀再定价，市场波动加剧。

• 贝莱德警示：AI 投资热潮真实，但短期 AI 推高通胀，通缩效应滞后；全球进入地缘碎片化时代，传统资产配置逻辑失效。

• 伊朗内部经济凋敝、社会不稳，外交释放谈判信号，局势仍存不确定性。