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Show Notes – 2026.05.20 周三早盘简报

📊 市场概况

• 期货涨75bps，延续昨日半导体领涨2%的势头；软件板块跌50bps落后

• 各期限收益率下行2bps；油价跌2.3%（特朗普称"将迅速结束与伊朗战争"）

🔥 关键催化剂

• NVDA财报：今晚发布，市场预期营收$78B vs 指引$90-91B，关注回购/股息公告

• 三星罢工：管理层与工会谈判破裂，罢工5/21-6/7如期进行，存储供给风险上升

• OpenAI推出"保证容量"服务：客户可锁定1-3年算力，Altman称"全球将面临容量约束"

📈 个股亮点

• INTC +5%：CEO陈立武JPM会议表态乐观，但提到将削减EDA许可支出（利空SNPS/CDNS）

• MRVL/WFC上调目标价至$195：看好AWS Trainium、XPU及AI互联需求

• VRT：JPM/MS均认为投资者日增长目标保守，数据中心收入有望达~30%增速

• RBLX +3.1%：宣布最高$30亿回购计划

• ETSY：Arete上调至买入，GMV增速显现改善信号

⚠️ 需要关注的风险

• SNPS/CDNS：英特尔大幅削减EDA预算，BNP警告对下周SNPS财报构成增量风险

• GOOGL I/O：瑞穗认为对OTA板块（BKNG/EXPE等）形成颠覆风险；美银指出通用购物车或商品化电商