E21. 比特币终于突破$10w, 普通人可用的3种BTC投资方法 w/ 倪森 PhyrexDay1Global生而全球-Web3版

E21. 比特币终于突破$10w, 普通人可用的3种BTC投资方法 w/ 倪森 Phyrex

50分钟 ·
播放数1690
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评论数28

本期介绍

2024.12.5 更新:比特币终于突破 $10w, 见证历史

2024.11.21 更新: 比特币破 $9.5w 再次创造新高,这个月可以破 $10w 吗?

2024.11.6 更新:随着美国大选的预测结果向 Trump 一边倒,在 11.6 日上午 11 点破 $7.5w 再次创造了新高,我们一同见证历史。

比特币过去 10 年涨了 90 倍; 一直在囤比特币的微策略($MSTR)过去 1 年股票涨了 6 倍,背后的价格逻辑是什么?

普通人如果想投资比特币,除了买币之外,还可以有哪些选择,ETF 值得买吗?为什么要关注宏观?如何建立最适合自己的决策体系和投资方法?

以上应该都是我们听众关心的问题。于是我们今天有幸请到了一名最适合回答这些问题的嘉宾——倪大来为大家答疑解惑。

倪森 Phyrex 3 年前就开始在推上做加密市场的宏观和数据分析,包括 BTC, 相关ETF和美股,美国经济和大选,每天日更风雨无阻,做到了华语加密圈拥有25万粉丝的头部 KOL, 我也从倪大的分享里学习到了很多。

我们和倪大聊了有史以来信息密度最高的一个小时,包括了以下话题:

  • 几种比特币(BTC 本身、BTC ETF、$MSTR),买哪个更赚钱?如何建立最适合自己的投资方法?
  • 为什么要关注宏观,如果只看一个指标的话,看哪一个?
  • 哪 2 个链上数据和比特币价格关联最紧密?
  • 倪大自己是如何为自己和家人来做投资的?(对币圈父母非常具有参考意义!)
  • 倪大还看好哪些赛道?

超级干货满满,以上问题全部得到了清晰的解答(时间轴部分有剧透哈哈)。如果你也对以上话题感兴趣,欢迎收听、评论并分享给身边感兴趣的朋友,你的支持是我们创作内容的最大动力。

如果你好奇为什么比特币可以在 2024 年达到 1.3 万亿美金的市值,位列全球第十大资产,欢迎阅读我整理的这篇文章比特币的 7 种估值模型:从 50 万到 2400 万美金

本期关键词:、比特币(Bitcoin)、美股市场(US stock market)、 投资(Investment)、加密货币(Crypto Currency)、宏观经济(Macro Economy)、超级个体(Super Individual)

本期嘉宾&主持

  • 嘉宾 Phyrex 倪森

倪森 Phyrex 聚焦宏观与链上数据内容,同时关注ETF与汇率市场,3年来,坚持输出有自己风格的内容,从0到1成长为拥有25万粉丝的华语大V. 推特:@Phyrex_Ni

  • 主持 Star

Web3Brand主理人,10+年用户产品经理,技能树横跨内容社区、电商平台和人工智能,在探索成为全球化时代的超级个体。推特/X @starzqeth;Farcaster @starzq.eth ; 即刻 starzq.eth

  • 主持 Ruby

Web3Brand主理人,10+年互联网运营,曾在亚马逊等多家科技公司就职。推特/X @rubywxt1;Farcaster @rubywang ; 即刻 rubywang.eth

时间戳 & Highlights

Part 1: 几种比特币(BTC 本身、BTC ETF、$MSTR),买哪个更赚钱?如何建立最适合自己的投资方法?

  • 00:00 本期精华:如何投资比特币(BTC), 哪个宏观指标最重要,如何为子女留一份加密资产
  • 02:48 倪森 Phyrex(倪大)自我介绍,如何从电视台编导到游戏行业,再到投身到加密货币行业
  • 04:34 倪大在推特分享内容,尤其是宏观相关内容的契机
  • 07:59 对个人投资者的建议:买 BTC 放冷钱包
  • 08:19 MicroStrategy($MSTR)股票与BTC价格的关系,阶段性净收益很有可能会大于 BTC 本身
  • 10:46 Coinbase ($Coin) 股票与BTC价格的关系
  • 12:00 比特币挖矿相关股票( $MARA, $RIOT, $CLSK   )的表现与BTC价格的相关性
  • 13:03 比特币现货ETF(如IBIT)的运作方式及其对投资者的吸引力。
  • 16:06 总结:如果你就是想要真正去投资BTC,那你去买BT 是最好。如果你想要有一个更多价格波动,同时你可能会盈利更多,那么就是这个Micro Strategy; 如果你是想要有一个更小的一个变化,不太想承担一个大的波动。那么现货 ETF(如IBIT)是更好的选择

Part 2: 为什么要关注宏观,哪些数据和比特币价格关联最紧密?

  • 17:05 货币政策对流动性、加密货币市场的影响,特别是美国的货币政策如何影响全球风险市场。
  • 19:59 最重要的一个宏观经济指标:美国失业率
  • 22:53 和比特币最相关的链上数据之一:BTC在交易所的存量,反映了投资者的信心
  • 25:42 和比特币最相关的链上数据之二:稳定币(USDC 和 USDT)每天转入和转出交易所的数量,可以衡量币圈的资金量
  • 讨论了链上数据的重要性,特别是BTC在交易所的存量作为投资者信心的指标。
  • 32:30 倪大分享了自己对 USDT 和 USDC 价格波动的看法,以及它们与市场趋势的关系。

Part 3: 倪大自己是如何为自己和家人来做投资的

  • 33:39 稳定币搬砖,年化 12% 左右
  • 34:31 倪大分享为孩子设立的 BTC 定投计划
  • 39:33 倪大分享自己的 BTC 买入计划,以及对挖矿的实验性探索。

Part 4: 快问快答,倪大还看好哪些赛道,对加密行业新手的建议

  • 42:13 倪大为什么这个周期看好 DePIN 和 RWA: 吸引更多用户和资金进入Web3
  • 45:15 倪大分享了对索拉纳(Solana)的看法,以及它对华语社区的重视
  • 47:14 倪大给出了对加密行业新手的建议:不要使用合约和杠杆
  • 48:09 倪大分享了自己搬到新加坡生活的经历,以及对新加坡教育水平的看法

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天涯Ruby邻
天涯Ruby邻
2024.10.28
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各位听友听完这期倪大的分享,有什么想提的问题和收获的感想,都欢迎在下方留言哦。老规矩,节目发布上线一周时间内,我们将选取小宇宙评论区优质评论,赠送听友 1 台 Onekey Classic 1s (全球可发)钱包。🌹
dirtmelon
dirtmelon
2024.10.28
感觉三位的分享,我也来写一下我的想法,抛砖引玉一下 😂
1. 大陆用户如果想购买 IBIT ,得满足专业投资者身份,目前在长桥上需要提供 800 万港币以上的资产证明,不确定其它券商是否也有类似的要求;
2. 交易所 BTC ,交易所的好处就是购买了 BTC 后,可以提到自己的冷钱包,同时也可以去参与一些 DeFi 项目,比如 Solv Protocol 或者 Pendle (做好风险评估),有些交易所直接存 BTC 也 5% 左右的利息(有上限),缺点就是出入金比较麻烦;
3. MSTR ,上杆杠的 BTC ,不需要专业投资者身份,只要有美股账号就可以购买,缺点就是波动比 BTC 大,个人的看法是如果不满足购买 IBIT 的要求,但是又想通过美股合规渠道投资 BTC ,可以选择 MSTR ,如果还想降低一些波动风险,可以结合 MSTR 的 Covered Call 策略,这个策略也有对应的 ETF :MSTY ,COIN 和 CONY 同理。
前提得相信 BTC ,不然买了可能睡不着 🌝
starzq
:
总结的很好!不确定帕劳🇵🇼身份证能不能买 IBIT 哈哈
天涯Ruby邻
:
很赞的分享,而且加上三种方式的一些前置条件和注意事项,非常感谢。这里也再次提醒听友们:投资有风险,尤其是加密市场的投资波动性比较大,本频道主要做信息分享,没有财务上的建议,Do your own reaserch 是非常重要的。再次感谢大家在评论区的互动💗
8条回复
王小楼
王小楼
2024.10.28
定投最优质的资产,看起来最简单,实际能做到的太少了。
starzq
:
所有「短期低收益,长期高收益」的事情都是反人性的
天涯Ruby邻
:
知易行难啊
希然Kimmy
希然Kimmy
2024.10.28
本期对于小白来讲,干货满满,特别是关于类型的选择,讲得比较清晰。其中,有个问题想请教下主播,假如是工薪阶层,在比特币资产配置方面,在不同年龄段采用什么样的资金配比比较合适?有没有一些可借鉴的案例呢?
比如,25岁,资金量15+,30岁,资金量50+,35岁,资金量150+。他们分别可以用资金量的多少来投资比特币?(此处资金量是指剔除一年生活需要资金以及应急资金)
starzq
:
很好的问题,这个本质上涉及到资产配置的规划了。 一般来说,资产配置可以分为 4 个类别:公司个股、指数基金、储值(房地产、黄金等)和现金。保险按照收入可以单独规划,我就不放在这里。 这 4 个类别的风险度也是依次降低,35 岁时一个推荐的比例是:公司个股 15%,指数基金 25%,储值 50%,现金 10%。 越年轻,风险承受度越高,可以基于你的风险承受度来确定这 4 个类别的比例(网上也可以找到很多讲这方面的文章和视频,不同年龄的比例。)。 然后看你把比特币放在哪一类,买 BTC 本身算储值,买 MSTR 算个股,买 ETF 算指数基金。在这些对应的类别里面基于你还拥有的其他标的,再给 BTC 分配一个比例。 另外还有一个简单的原则,初始配置的时候不要超过你资产的 30%,这样就算归零也不会太大影响你的生活。某个周期随着上涨,30% 很有可能变成 99%(我们有嘉宾就是这样哈哈)。
希然Kimmy:感谢Star的回复,之前有看过标准普尔资产配置和看到公式说权益配比=100-年龄。 不过感觉BTC的归类很重要,到底是属于黄金类储值还是股票基金类哈哈
4条回复
菇亮
菇亮
2024.10.31
求稳定币搬砖那期油管链接
starzq
:
show notes 里面更新啦
刚师傅
刚师傅
2024.10.30
干货满满 倪大冲!
天涯Ruby邻
:
看来是倪大粉丝😁
化鹏同学
化鹏同学
2024.11.05
1、在web3里,定投btc,可以说是“最简单”的投资方法了,这种投资方法适用于没有太多时间关注这个行业但手里有长期“闲钱”的人,只关注btc一个标的就可以。
2、普通人直接交易所买btc即可,这是最简单最直接的方法,这里买的btc是属于你自己的。
3、买到btc后记得提入冷钱包,但尽量不要放在一个钱包里,如果存放交易所,也不要放在同一交易所。
4、小白定投btc不需要考虑资产配置,只考虑一个点,这笔投资的钱,3-5年内不用就可以投了,先少量投,一点点就找到感觉了,不要犹犹豫豫一直不行动
starzq
:
看来要多抽一点硬件钱包哈哈
天涯Ruby邻
:
很好的指南,最简单也恰恰是少数人坚持下来的路
Peggyyyyyyy
Peggyyyyyyy
2024.10.28
先评论再听😁
天涯Ruby邻
:
顺序没问题👌😎
白发
白发
4小时前
可以给普通人科普下参与比特币流程,怎么安全使用币安、欧易出入金