衣带渐宽终不悔
为伊消得人憔悴
总结就是造孽
五年没有上班的我
被你们驯化成了牛马
好好好
妙妙妙啊
关于十五五和下周大A的看法
57分钟 ·
26187·
588
26187588
10.26 笔记：
1、关于十五五规划：
1）目前十五五规划尚处于草案阶段，10 月 30 日将有进一步解读，最终方案需待明年 3 月全国两会后正式落地。十五五规划明确的十大重点领域包括：略。从内容来看，规划覆盖领域较广，与 A 股 31 个申万一级行业存在较多关联，核心在于结合市场节奏解读 —— 例如各领域政策落地优先级、短期可能受资金关注的细分方向等。
2）眼哥认为近期需重点关注的方向（按重要度由高到低排列）：
a. 科技自主与新质生产力：当前政策支持与市场热度叠加，AI、人形机器人、半导体国产替代等板块近期表现突出，均属于科技自主范畴。眼哥重点关注两大领域：一是国产光刻机（当前市场关注度较高的关联主体为新凯来）；二是国产 GPU（摩尔线程、沐曦为行业内重点企业）。需注意，上述三家企业暂未上市，可关注其产业链上下游已上市的成分股。眼哥判断这两个方向短期仍具投资机会，此外国产存储芯片也可纳入关注范围。
新质生产力：眼哥认为其核心覆盖方向（按重要度由高到低排序）包括 AI 算力、人形机器人、商业航天、绿色电力、脑机接口、低空经济。重点分析绿色电力：绿电涵盖水电、风电、光伏、储能、特高压等领域，结合政策推进节奏与产业景气度，储能、光伏、特高压为优先级较高的细分方向。
b. 扩大内需与促进消费：白酒是消费板块的重要标的，但眼哥表示不参与白酒相关股票投资。白酒兼具消费品属性与金融属性，与宏观经济周期关联紧密。假设今年 A 股大盘顶点在 4100 点，当前点位处于相对低位，白酒板块或因 “信心属性” 承担市场托底作用 —— 类似证券板块，市场潜意识中会将白酒上涨与消费复苏预期关联，部分高低切换资金可能布局；且临近年末，机构投资存在防御惯性，或倾向于配置业绩稳定性较强的白酒板块。此外，与脑机接口相关的消费级应用可关注，但需注意该概念自 2024 年以来虽多次被提及，目前仍处于技术研发或试点阶段，尚未形成规模化落地的消费场景。
c. 国家安全与军工：尽管这两项在规划表述顺序中靠后，但战略重要性突出。商业航天因涉及航天器制造、发射服务等技术，与军工领域存在部分技术重合，可结合技术面进行阶段性博弈。
d. 实体经济与制造强国：需先明确两大领域的核心覆盖范围，眼哥认为大基建是重点方向之一，雅鲁藏布江流域开发、新疆等中西部地区基础设施建设均需大基建支撑推进。眼哥表示目前仍在研判新疆板块能否结合技术面进一步博弈 —— 东部沿海地区基础设施建设已较为完善，西部是未来基建投资的重点区域。
2、关于下周市场看法：
1）2025 年剩余 2 个月，大盘能达到什么位置？眼哥认为，从当前市场成交量能来看，今年全年最高点可能难以突破 4200 点，大概率在 4100 点附近。相对乐观的走势假设为：10 月底点位维持在 4000 点以下，11 月进入震荡上行阶段，至 11 月下旬接近 4100 点。基于此，眼哥个人建议：当大盘接近 4050 点时，可适度减仓，将仓位控制在半仓或更低水平以应对波动。需特别注意，上述假设与操作建议需结合实时成交量能调整 —— 从历史规律看，股票走势存在一定 “季节性模仿效应”，参考去年同期，市场日均成交量能大概率维持在 1.5 万亿 - 1.8 万亿元区间，需警惕 “无量拉升后的横盘震荡，及横盘后的快速回调” 风险。背后逻辑是：临近年末，多数机构已完成年度收益目标，后续操作重点将转向 “保住既有利润” 与 “布局低位板块（为 2026 年行情做准备）”，同时通过配置权重股维持盘面稳定。
2）关于下周市场：眼哥判断短期不确定性较强，中美近期谈判目前暂无具体信息披露。假如谈判结果超预期，市场可能会迎来阶段性上涨；但需警惕特朗普政策反复的风险，可能对市场情绪产生扰动。假如谈判结果不及预期，4000 点很可能成为今年大盘全年最高点，年内趋势性行情或提前结束，需转向 “空头思维” ，短线博弈为主，严格减仓。
3）眼哥下周将延续一贯操作策略，维持 6.5 成仓位，并做日内 T。
a.商业航天：下周重点观察板块持续性，若下周一能延续上涨且量能配合，眼哥或选择短期持有或做组合；若板块持续上涨，将以逢高减仓为主。
b.平潭：目前已处于相对高位，不适合追高打板。眼哥此前已部分减仓，暂未补仓；若板块继续上涨，将进一步减持。
c.铜 / 电力板块：铜相关股票需重点跟踪期货价格，建议每日关注伦敦与纽约铜期货价格。
d .煤炭板块：尽管十五五规划未明确提及煤炭，但当前煤炭行业处于顺周期阶段，因此眼哥选择以短线博弈为主。
e.科技板块：眼哥目前保持谨慎态度，暂不参与博弈。核心原因：科技板块权重股多由机构与私募持有，临近年末，部分机构可能出于 “锁定收益” 需求，在相对高位减持离场。
1、关于十五五规划：
1）目前十五五规划尚处于草案阶段，10 月 30 日将有进一步解读，最终方案需待明年 3 月全国两会后正式落地。十五五规划明确的十大重点领域包括：略。从内容来看，规划覆盖领域较广，与 A 股 31 个申万一级行业存在较多关联，核心在于结合市场节奏解读 —— 例如各领域政策落地优先级、短期可能受资金关注的细分方向等。
2）眼哥认为近期需重点关注的方向（按重要度由高到低排列）：
a. 科技自主与新质生产力：当前政策支持与市场热度叠加，AI、人形机器人、半导体国产替代等板块近期表现突出，均属于科技自主范畴。眼哥重点关注两大领域：一是国产光刻机（当前市场关注度较高的关联主体为新凯来）；二是国产 GPU（摩尔线程、沐曦为行业内重点企业）。需注意，上述三家企业暂未上市，可关注其产业链上下游已上市的成分股。眼哥判断这两个方向短期仍具投资机会，此外国产存储芯片也可纳入关注范围。
新质生产力：眼哥认为其核心覆盖方向（按重要度由高到低排序）包括 AI 算力、人形机器人、商业航天、绿色电力、脑机接口、低空经济。重点分析绿色电力：绿电涵盖水电、风电、光伏、储能、特高压等领域，结合政策推进节奏与产业景气度，储能、光伏、特高压为优先级较高的细分方向。
b. 扩大内需与促进消费：白酒是消费板块的重要标的，但眼哥表示不参与白酒相关股票投资。白酒兼具消费品属性与金融属性，与宏观经济周期关联紧密。假设今年 A 股大盘顶点在 4100 点，当前点位处于相对低位，白酒板块或因 “信心属性” 承担市场托底作用 —— 类似证券板块，市场潜意识中会将白酒上涨与消费复苏预期关联，部分高低切换资金可能布局；且临近年末，机构投资存在防御惯性，或倾向于配置业绩稳定性较强的白酒板块。此外，与脑机接口相关的消费级应用可关注，但需注意该概念自 2024 年以来虽多次被提及，目前仍处于技术研发或试点阶段，尚未形成规模化落地的消费场景。
c. 国家安全与军工：尽管这两项在规划表述顺序中靠后，但战略重要性突出。商业航天因涉及航天器制造、发射服务等技术，与军工领域存在部分技术重合，可结合技术面进行阶段性博弈。
d. 实体经济与制造强国：需先明确两大领域的核心覆盖范围，眼哥认为大基建是重点方向之一，雅鲁藏布江流域开发、新疆等中西部地区基础设施建设均需大基建支撑推进。眼哥表示目前仍在研判新疆板块能否结合技术面进一步博弈 —— 东部沿海地区基础设施建设已较为完善，西部是未来基建投资的重点区域。
2、关于下周市场看法：
1）2025 年剩余 2 个月，大盘能达到什么位置？眼哥认为，从当前市场成交量能来看，今年全年最高点可能难以突破 4200 点，大概率在 4100 点附近。相对乐观的走势假设为：10 月底点位维持在 4000 点以下，11 月进入震荡上行阶段，至 11 月下旬接近 4100 点。基于此，眼哥个人建议：当大盘接近 4050 点时，可适度减仓，将仓位控制在半仓或更低水平以应对波动。需特别注意，上述假设与操作建议需结合实时成交量能调整 —— 从历史规律看，股票走势存在一定 “季节性模仿效应”，参考去年同期，市场日均成交量能大概率维持在 1.5 万亿 - 1.8 万亿元区间，需警惕 “无量拉升后的横盘震荡，及横盘后的快速回调” 风险。背后逻辑是：临近年末，多数机构已完成年度收益目标，后续操作重点将转向 “保住既有利润” 与 “布局低位板块（为 2026 年行情做准备）”，同时通过配置权重股维持盘面稳定。
2）关于下周市场：眼哥判断短期不确定性较强，中美近期谈判目前暂无具体信息披露。假如谈判结果超预期，市场可能会迎来阶段性上涨；但需警惕特朗普政策反复的风险，可能对市场情绪产生扰动。假如谈判结果不及预期，4000 点很可能成为今年大盘全年最高点，年内趋势性行情或提前结束，需转向 “空头思维” ，短线博弈为主，严格减仓。
3）眼哥下周将延续一贯操作策略，维持 6.5 成仓位，并做日内 T。
a.商业航天：下周重点观察板块持续性，若下周一能延续上涨且量能配合，眼哥或选择短期持有或做组合；若板块持续上涨，将以逢高减仓为主。
b.平潭：目前已处于相对高位，不适合追高打板。眼哥此前已部分减仓，暂未补仓；若板块继续上涨，将进一步减持。
c.铜 / 电力板块：铜相关股票需重点跟踪期货价格，建议每日关注伦敦与纽约铜期货价格。
d .煤炭板块：尽管十五五规划未明确提及煤炭，但当前煤炭行业处于顺周期阶段，因此眼哥选择以短线博弈为主。
e.科技板块：眼哥目前保持谨慎态度，暂不参与博弈。核心原因：科技板块权重股多由机构与私募持有，临近年末，部分机构可能出于 “锁定收益” 需求，在相对高位减持离场。
哈哈哈哈
1. 科技自主和新质生产力：关注国产光刻机、国产GPU（成分股）；绿色电力，光伏/太阳能、储能、特高压，关注电力设备、制造为强公司
2. 扩大内需，促进消费：大消费目前低位，白酒是金融消费品，带量+低位。内需第二波
3. gj安全和j工：j费预算。
4. 实体经济制造强国：大基建问题
关注去年11月份/12月份走势，下周中美谈判结果
铜电关注期货价格，每天看伦敦铜价、纽约铜价，看一下期货变化。具体自己悟操作
煤炭是周期性波动，与十五五无关
二波的科技考虑票主要在谁的手里，他们会怎么做？