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2首先给大家掏心窝子讲一个话题，对于不管是最开始因为我讲述千禧年回忆、梦核等等话题而关注我的你，还是因为我讲述市场、讲述现实导向话题而关注我的你，都不白来嗷！本人都会坚持“表达”的初心，希望大家还是在我这片小院子里找到共鸣！
首先说下结论，一季度我的一个字总结就是：愁！
一季度本来有大几个点的收益，主要是有色、黄金、商业航天、油气，但是不懂见好就收，秉承着2.2,3.3每月初就扣一次钱的原则，亏掉了年初至今的收益，如今是-3%。
其实从3月中旬开始就有大家陆陆续续说年内收益亏没，清仓等待的各种说法。
我选择了等待。
从2月初的大跌，等到3月慢慢回来之后再次被中东危机收割，中旬、下旬终于挺不住，轻仓等待，但是节奏已经乱了。
- 调仓的意义：初始组合如不调仓不做任何操作，现在-7%
- 清仓等待的意义：小幅战胜沪深300，但仅战胜小部分基民，是因为现在已经很多清仓等待的吗？中旬清仓的可能-1-2%
- 市场唯一的确定性就是特朗普的不确定性：时刻保持警醒
- 逐个板块分析：
储能：短期获利了结（3月逆势）
电池/固态电池：应用端，不如储能电池纯粹
光伏：今日出口退税政策退坡，龙头集中，行业出清，竞争加剧，太空光伏新赛道
绿电：跷跷板？
CPO：业绩稳健，但看人脸色，看行业终端需求
存储芯片：业绩兑现、价格回落
半导体设备：业绩线
创新药：突破压力位
商业航天：6月spaceX
红利：鸡肋？
恒科：不是时候？
黄金/有色：长线vs回避or博反弹
