数量金融-第一卷-1-0-数理与金融基础、衍生品基本理论、风险与收益

根据文章内容，第一部分《数理与金融基础、衍生品基本理论、风险与收益》主要涵盖了衍生品理论的基础知识与核心概念，包括对冲、无套利、风险与回报分析，以及布莱克-斯科尔斯世界的基本框架。具体章节涉及金融市场与产品概述、期权及其交易策略、资产随机行为建模、随机微积分（如伊藤引理）、布莱克-斯科尔斯模型与偏微分方程、期权定价公式与希腊字母、美式期权、多资产期权、Delta对冲实践、固定收益分析与互换定价、二叉树模型、正态分布假设评估、赌博与投资经验、投资组合管理、在险值、技术预测以及交易游戏等。这些内容为理解数量金融提供了理论基础和实用工具。