多听几遍
好好思考下
眼哥股市会 7月1日
19分钟 ·
19703·
271
19703271
战役发起以前，对隔断港股创新药、中概互联，完全孤立韩国存储这么一大坨敌人，我们尚不敢做这种估计。对量化基金加入A股战场，我们一直很担心。现在看来，正是量化破釜沉舟，调集了他最大的一个战略基金，A股战略决战才显得这样非同小可，这样有声有色。我讲过，行情拉升快不得，保卫指数拖不得，现在看来这个话没有错。照一般规律，总资金和仓位不超过对方，决不可进入战略决战。也不尽然，主升战争两年多，我们滚大了，我们打精了，我们积累了有利决战的条件。好比凹凸镜，向着炎炎的烈日，百倍千倍的光度聚合到一点上，白热化了，冒烟了，不能不燃烧了！所谓战略决战，简单说，就是赌国家的命运，赌基金的命运。这个“赌”字啊，很不好听，可又找不出一个更恰切的字来代替它。就是这么一回事，啪的一下，押上去了。正是因为如此，事情临到了面前，又禁不住心扑扑地跳。哪有这个道理啊，心跳的什么呢？我们不怕燃烧，我们不怕白热化，我们不怕烫着这里，烫着那里，我们的手不能发抖啊！六十万对八十万，这是一锅夹生饭。夹生就夹生，也要把它吃下去！
笔记：2844字，分两段，如有疏漏，以音频为准！
00:11 PYQ
1、7：50
“今天还是看科技6+3和抗日题材
抗日已经拉了几天了，现在有些细分的方向可能会有分化，但具体怎么走其实很难推断，我可能会注意陶瓷零部件 测试机、探针台、划片机一些，当然其实 先进封装也算抗日。
6+3中目前最强的应该还是内存，单核心标的的选择很重要，越往后 杂毛可能会越来越差。
最后说一句，高切高没有资金面和技术面的全面退潮前，是不能够放弃这条线的。
我们从5月初开始做abf，5月底做mlcc，6月9号正式提出高切高这个点，算是勉强跟上了一点节奏，所以目前的逻辑就是，不要轻易的下车科技，而且一定记得少做杂毛票，不要畏惧价格，因为贵有贵的道理。
300 688 才是目前的主旋律
祝我们今天好运”
2、9：30
“今天是下半场的第一天，先看看风向再说”
3、9：45
“有一个票大跌，很多人直接条件反射的刷我的消息，这个是开盘前就有的消息了，你搜一下美国逆变器 就知道发生了什么，下次再有这种情况，无脑发消息我的直接拉黑”
4、10：48
“科技注意调整后再进，不要一看到跌就进，挂技术位，问题不大
难得出了个普涨，不过考虑到今天的节日，普涨也是正常的，一定记得不要追”
5、解读：
① 现在的主旋律：科技6+3、抗日题材
② “下半场的第一天”
A、可以预料到今天风格可能会有切换，盘面可能会有转换
B、今天 农林牧渔、非银金融、商贸、房地产、钢铁、综合、生物医药 表现比较好。
C、昨天大放异彩的 通信 电子 今天调整
通信跌近2%，电子因受到内存拉升的影响表现还好。
D、关于科技的观点：仍是“高切高”，走内部轮动
•昨天说光卡住，有可能反抽后下跌。
今早 光 高开低走，15-99 15-225 之间，其实是遇到压力位过不去后向下回踩，现在暂时区间震荡，目前无法断定再次回踩 15-225 会不会击穿。如果走强，二次确认后会直接往上走，除非“高切高”能延续六月的强势，否则很难。
从技术上看，昨天是卖点，今天跌下来，做技术分析，看支撑位是否能撑住，撑得住再补。
如果拿着不动，虽然回撤大，但CPO、PCB、内存、光纤、先进封装不会死。
如果科技没有出现明显的退潮，不要清仓，做分批止盈就好。
•举例：存储 获利达40%开始分批止盈，调整再进。
若底仓一万，出现调整风险卖出部分锁利，剩3000~5000底仓不动，卖出的资金切入“高切高”其他调整方向，比如先进封装、CPO、光纤，技术位买入，并设置5%止损线，发现不对果断卖出，但核心方向仍需保持长期关注。
•以上看法偏主观，不同于“谨慎看待科技，纯技术分析”的传统思维。
投资思维转变：
今年6月前，以纯技术角度分析，谨慎看待科技。
6月底科技股加速上涨，近期高频复盘发现市场规律与过往完全不同，当前行情无法用传统技术分析（非波段层面，而是结构层面），需摒弃旧有思维，重新审视当下行情
外部事件启发：
韩国梭哈AI：小国寡民，在经济高速发展中，哪怕有可能引起经济危机，仍需抓住每一次机会扩大优势，否则可能错过时代窗口
中国从地租经济转向股权经济：地方政府债务高，不可单纯依靠特别国债，地方城市（武汉/苏州/合肥/东莞）押注光电子产业，化解地方债务，实现造血。
2024年关于地方经济转型的判断，已被现实案例初步印证（合肥公务员期待长鑫上市，将其视为地方经济支柱与民生保障）。
③ 新能源、储能
A、昨晚出逆变器新闻，曾多次发生，每次遇到关税就会提到。
B、今早电池急跌，板块中 与之没有太大关系的 宁王 跟跌后有所修复。
C、突发“黑天鹅”“灰犀牛”很难完全规避，事件如被澄清，消息面、情绪面急剧宣泄后，往往会回归基本面，盈亏同源。
D、如何应对：首先分析事件的程度
• 认为影响过大，想走开盘直接挂跌停价
• 认为不好评估，或者认为偏利好，就在前低附近做日内T，或者摊低成本
• 长期持有的话，不看短期波动，万一过段时间又出反转利好就回去了。
• 注意仓位不要过重
00:11 PYQ
1、7：50
“今天还是看科技6+3和抗日题材
抗日已经拉了几天了，现在有些细分的方向可能会有分化，但具体怎么走其实很难推断，我可能会注意陶瓷零部件 测试机、探针台、划片机一些，当然其实 先进封装也算抗日。
6+3中目前最强的应该还是内存，单核心标的的选择很重要，越往后 杂毛可能会越来越差。
最后说一句，高切高没有资金面和技术面的全面退潮前，是不能够放弃这条线的。
我们从5月初开始做abf，5月底做mlcc，6月9号正式提出高切高这个点，算是勉强跟上了一点节奏，所以目前的逻辑就是，不要轻易的下车科技，而且一定记得少做杂毛票，不要畏惧价格，因为贵有贵的道理。
300 688 才是目前的主旋律
祝我们今天好运”
2、9：30
“今天是下半场的第一天，先看看风向再说”
3、9：45
“有一个票大跌，很多人直接条件反射的刷我的消息，这个是开盘前就有的消息了，你搜一下美国逆变器 就知道发生了什么，下次再有这种情况，无脑发消息我的直接拉黑”
4、10：48
“科技注意调整后再进，不要一看到跌就进，挂技术位，问题不大
难得出了个普涨，不过考虑到今天的节日，普涨也是正常的，一定记得不要追”
5、解读：
① 现在的主旋律：科技6+3、抗日题材
② “下半场的第一天”
A、可以预料到今天风格可能会有切换，盘面可能会有转换
B、今天 农林牧渔、非银金融、商贸、房地产、钢铁、综合、生物医药 表现比较好。
C、昨天大放异彩的 通信 电子 今天调整
通信跌近2%，电子因受到内存拉升的影响表现还好。
D、关于科技的观点：仍是“高切高”，走内部轮动
•昨天说光卡住，有可能反抽后下跌。
今早 光 高开低走，15-99 15-225 之间，其实是遇到压力位过不去后向下回踩，现在暂时区间震荡，目前无法断定再次回踩 15-225 会不会击穿。如果走强，二次确认后会直接往上走，除非“高切高”能延续六月的强势，否则很难。
从技术上看，昨天是卖点，今天跌下来，做技术分析，看支撑位是否能撑住，撑得住再补。
如果拿着不动，虽然回撤大，但CPO、PCB、内存、光纤、先进封装不会死。
如果科技没有出现明显的退潮，不要清仓，做分批止盈就好。
•举例：存储 获利达40%开始分批止盈，调整再进。
若底仓一万，出现调整风险卖出部分锁利，剩3000~5000底仓不动，卖出的资金切入“高切高”其他调整方向，比如先进封装、CPO、光纤，技术位买入，并设置5%止损线，发现不对果断卖出，但核心方向仍需保持长期关注。
•以上看法偏主观，不同于“谨慎看待科技，纯技术分析”的传统思维。
投资思维转变：
今年6月前，以纯技术角度分析，谨慎看待科技。
6月底科技股加速上涨，近期高频复盘发现市场规律与过往完全不同，当前行情无法用传统技术分析（非波段层面，而是结构层面），需摒弃旧有思维，重新审视当下行情
外部事件启发：
韩国梭哈AI：小国寡民，在经济高速发展中，哪怕有可能引起经济危机，仍需抓住每一次机会扩大优势，否则可能错过时代窗口
中国从地租经济转向股权经济：地方政府债务高，不可单纯依靠特别国债，地方城市（武汉/苏州/合肥/东莞）押注光电子产业，化解地方债务，实现造血。
2024年关于地方经济转型的判断，已被现实案例初步印证（合肥公务员期待长鑫上市，将其视为地方经济支柱与民生保障）。
③ 新能源、储能
A、昨晚出逆变器新闻，曾多次发生，每次遇到关税就会提到。
B、今早电池急跌，板块中 与之没有太大关系的 宁王 跟跌后有所修复。
C、突发“黑天鹅”“灰犀牛”很难完全规避，事件如被澄清，消息面、情绪面急剧宣泄后，往往会回归基本面，盈亏同源。
D、如何应对：首先分析事件的程度
• 认为影响过大，想走开盘直接挂跌停价
• 认为不好评估，或者认为偏利好，就在前低附近做日内T，或者摊低成本
• 长期持有的话，不看短期波动，万一过段时间又出反转利好就回去了。
• 注意仓位不要过重
④ 强调一个多月 主板 没有 300、688 涨的好
A、选票时应以 300、688 为主，尤其是科技前沿
B、不要做杂毛：非龙头或核心技术没那么强的。
现在很少有“小而美”的公司。
以前的新老光神属于典型的“小而美”，尤其是新光神，业界知道这个公司很牛，但在股市的评价一般，而现在已是名声鹊起，成为标识度很高的票。
现在“小而美”的公司只在非常细分的市场中（市场份额非常低），主流的热门板块及方向中只有“大而美”“大而强”“强而美”。
在已经没有能从十几块涨到200元的票了，甚至有可能现在觉得200元贵的票，到明年就300~600，现在1000，明年就2000，最终只能买ETF参与。
C、眼哥也在不断调整思路，从6月9日提出“高切高”后，坚定看法
从6月9日至今发生过多次下跌，但每次下跌都说先看“高切高”，再考虑其他。
逆转思维源于6月中旬“富时A50”调仓，科技权重化越来越严重。
“富时A50” “富时中国A50” 的成分股中纯血科技占比越来越高，其中“富时A50”科技入选12只，占整个指数的25%，24年5只，25年8只，按此逻辑，今年年底可能会有14只入选。
14、15年大消费（房地产、消费）也只占指数的20%
以后只要涨科技，指数就会涨，大盘有可能去5178、6124，但弱的票就会越来越弱。
随着科技的权重化，盘面或将迎来新变化。
D、强调一定要做“大而强”，不要做“擦边球”
“擦边球”缺乏资金持续的关注
随着核心标股价越来越高，绝大多数资金会选择ETF，指数会被动的上涨。
等思维和资金发生逆转再进就有点落后了。
E、适度参与“非常6+3”的龙头、核心标的
03:55 七月行情 与 基金漂移
1、中报预期
① 七月进入中报业绩披露期，中报对行情的影响将会非常剧烈
② 通常 敢在七月披露业绩的，中报成绩要么不错，要么非常差
2、今日上涨可能是基金的风格漂移导致
① 半年结束，拉一下前期低位（商贸、房地产、钢铁）
② 目前不算特别割裂，老登方向虽然在低位，持续性却存疑，建议大家慎重，除非是有明显的中报预期。
需注意：房地产、钢铁、商贸 没有中报预期
消费电子稍强，与AI搭界的可能表现会好一点，其他的很难
股票市场每日动态变化，需持续学习、迭代认知，顺应市场结构变化，锚定核心赛道趋势。
科技板块不垮，保持当前策略；科技板块走弱再调整。
祝我们下午好运~！
收评：逾200只个股涨停！沪指放量涨0.44%，大金融板块全线爆发
三大指数涨跌不一，沪指一度冲高涨逾1%，创业板指、科创50指数震荡调整，午后三大股指集体走弱，沪指抹去此前涨幅一度翻绿，创业板指跌逾2%
黄白线分化明显，权重股走势较弱。
收盘，沪指涨0.44%，深成指跌0.53%，创业板指跌1.89%
沪深两市成交额3.66万亿，较上一个交易日放量3862亿。
上涨：4329只，涨停：221只
下跌：1145只，跌停：11只
上涨：大金融板块全线爆发，券商、保险、互联网金融等多个方向集体大涨，创新药板块探底回升，养殖，白酒板块表现亮眼。
电子特气概念反复走强，机器人概念表现活跃。
下跌：午后科技股多数回落，CPO、光纤概念、铜缆高速连接等板块跌幅居前。
储能概念震荡下挫，算力芯片概念回落，光伏设备板块全天表现疲软。
300和688是什么呀 我漏课程了吗
是指创业板和科创板
哦哦哦谢谢啦
想要在当前股市中站稳脚跟，必须紧盯科技主线。目前市场核心在于科技“六加三”布局，涵盖内存、先进封装、陶瓷零部件等细分领域。从五月份的ABF到六月的MLCC，紧跟“高切高”节奏至关重要。虽然部分国产替代题材出现分化，但只要资金和技术面未全面退潮，就不能轻易放弃这条线。投资者应警惕低价杂毛股，即便核心标的价格较高，其背后的溢价逻辑依然成立，贵有贵的道理。
00:01:55 下半场开局与板块轮动
七月作为全年的下半场起点，市场风格正经历微妙转换。农林牧渔、房地产、钢铁等前期超跌板块出现普涨，但这更像是为处于困境的投资者提供的“续命水”。通信、电子等前期强势板块则在经历高位回踩。光模块方向在遇到15分钟级别压力位后转入区间震荡，这印证了内部轮动的必然性。在科技主线未下撤的前提下，应保持对高位核心资产的关注，避免盲目追涨短期反弹，注意节奏把控。
00:03:55 中报季的业绩预期与选择
业绩考核的压力在七月陡增，中报表现将直接决定个股的走势。通常敢于率先披露业绩的公司往往成绩优异，而表现较差的则多选择延后。面对当前房地产、钢铁等缺乏中报预期的板块，短期上涨的持续性存疑。相比之下，与AI挂钩的消费电子个股更具韧性。投资者应将注意力集中在有明确业绩支撑的标的上，而非单纯因为股价处于低位就盲目买入。逻辑支撑才是盈利的基础，不要被低位假象迷惑。
00:05:44 新能源突发消息的应对
面对逆变器关税等突发“黑天鹅”事件，情绪化的宣泄往往会导致股价急跌。对于这类消息，如果无法立即评估深度影响，最直接的方式是在开盘时果断离场，或者在前期低点附近通过日内T+0操作摊平持仓成本。消息面引发的波动通常遵循“盈亏同源”规律，情绪平复后股价往往会回归基本面。保持合理的仓位控制是规避此类不可控风险的关键，切忌在黑天鹅事件中重仓硬博，等待修复机会。
00:07:20 科技股权重化与指数演变
观察富时中国A50指数可以发现，科技成分股已从2024年初的5只激增至目前的12只，权重占比达到25%。这种结构性变化意味着即便上涨家数不多，只要科技龙头领涨，大盘指数依然能向上冲击。过去以消费和地产为主导的模式正被科技权重化取代。当科技占据主导地位，市场的二八效应会更加明显，弱势个股将被边缘化。指数的上涨将更多由核心科技资产驱动，这是未来市场运行的重要逻辑。
00:10:45 结构性改变催生大而强标的
传统的“小而美”公司在当前热门赛道中已难寻踪迹，市场正步入“大而强、强而美”的时代。随着核心标的股价不断推高，部分优质公司可能从两百元涨至明年五六百元，高价不再是阻碍上涨的唯一因素。小额资金正被迫通过ETF参与市场，这又反向推升了权重股的估值。投资者需打破旧有的恐高思维，意识到市场结构已发生逆转。核心龙头的确定性溢价正在成为新的定价基准，唯有强者恒强。
00:13:54 分批止盈与高切高实操
在科技股未出现明显退潮前，不宜采取清仓操作，而应通过分批止盈来锁定利润。以存储芯片为例，在涨幅达到四十个点左右时，可以保留底仓，将利润切向同样属于科技主线但处于调整位的CPO、光纤或先进封装等方向。这种内部的“高切高”转换能有效规避单一个股的高位回调风险。若新进标的跌破五个点的止损线则果断撤离，以此保持整体仓位的灵活性与安全性。长期保持对核心方向的关注是关键。
00:15:41 股权经济转型与长期趋势
中国经济正经历从地主经济向股权经济的深刻转型，这是化解地方债务、实现造血功能的必然选择。合肥等城市通过踩中光电子等高新科技赛道，为区域经济注入了长效动力。这种国家层面的战略转型决定了科技股的长牛逻辑。对于投资者而言，只要科技主线不垮，就应保持坚定的持仓思维。在不停的学习与复盘中，紧跟结构性改变的步伐，才能在未来的股权时代中抓住确定性的增长机会，实现资产增值。