本期建议听3次
眼哥股市会 7月16日
34分钟 ·
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本期建议听3次！！！
眼哥没有群，打着眼哥旗号的都是骗子！！！
笔记：3580字，分三段，如有疏漏，以音频为准！
00:00 出行安排
1、本周日与家人外出旅行2~3周
2、节目安排：
① 小宇宙节目：
明日停更；
出游期间争取每天说一点，若无可讲则停更；
若结构出现巨大改变，“提桶跑路”会通知。
② 阿云节目：本周六会更，争取每周出；
③ 小红书：视行程而定。
01:19 眼哥近期操作节奏
1、三周前提出见顶（减仓），期间有"打野"
① 医药、证券、铜，表现都不错
② 加仓：
第一次 120-128
第二次科创50跌破1900
第三次昨天
2、目前仓位已在朋友圈公开，暂未动
02:23 宏观
1、曾多次经历绝望时刻，眼哥认为现在是正常的科创50调整
① 短线调整：就是这几天（卦象说可能稍晚）
② 长期调整：七、八两个月，九月中下旬才能调整完
2、利空密集，下跌时每个利空都会很有力，但存在错杀
① 韩国：昨天说救市，今天直接加息，导致崩盘
② 韩国：刻意敲杠杆，说明其非常看重半导体方向，不允许过度透支
3、方向需要调整：
① "非常6+3"：踢出光纤和算力
② “四大天王”：存储要放一放（上周说存储是"邪教"，现在“教主”被摁死）
05:08 具体操作和思考
1、整理持仓的所有科技标的
2、科技"缩圈化"会越来越严重
① 上周提出：权重化即集中化、缩圈化
② 本次调整除光纤（基本面有问题）和存储（德明利出利空，对存储模组有结构性影响）外，科技无太大基本面问题
A、半导体设备：昨天回落，今天有部分已经回包
B、封装：龙头长电科技，算上昨天跌停，距高点仅回撤15%
C、CPO、科技总龙头：中际旭创，自6月20日提示风险至今，回撤不到20%
D、光纤：有些回调超40%，接近腰斩，属基本面有问题
③ 科技回调分化：基本面没问题的约20%，有问题的接近腰斩
④ 从进攻抱团转为防御抱团
3、当前科技建议：
① 龙头：
A、要做就买龙头（大部分只能做前三，大的方向可做前五），不买杂毛（业绩差的、亏损的尤其谨慎）
B、仓位保持50%以下，以日内T和观望为主
C、龙头即使崩了，也会有序崩，不会一字板，跑得掉
② 若持有非龙头：
计算同行业2~3个龙头的跌幅平均值，比如持有CPO，计算中际旭创、新易盛、东山精密今日跌幅，假设今日平均跌幅2%，对比自己的持仓个股：
A、若下跌4~5%：还行
B、超过5%：需谨慎
C、跌幅大于7%：证明有问题，已超跌，个股在板块中超跌一定有原因！
③ 业绩预期：
三四季度只有可能炒业绩。
海外、国内两套系统。
4、中长期判断：
① 科技没死，这波仍只是调整
调整时长：科创50走 120-225，调整约两个月，九月中旬会起来
② 即使见顶，科技也还有最后一波，见顶应在年底
参考21年，与15年不同，现在是偏业绩面。
③ AI是全球棋局，中美日韩均在链条里，美国不崩，A股科技很难崩
眼哥没有群，打着眼哥旗号的都是骗子！！！
笔记：3580字，分三段，如有疏漏，以音频为准！
00:00 出行安排
1、本周日与家人外出旅行2~3周
2、节目安排：
① 小宇宙节目：
明日停更；
出游期间争取每天说一点，若无可讲则停更；
若结构出现巨大改变，“提桶跑路”会通知。
② 阿云节目：本周六会更，争取每周出；
③ 小红书：视行程而定。
01:19 眼哥近期操作节奏
1、三周前提出见顶（减仓），期间有"打野"
① 医药、证券、铜，表现都不错
② 加仓：
第一次 120-128
第二次科创50跌破1900
第三次昨天
2、目前仓位已在朋友圈公开，暂未动
02:23 宏观
1、曾多次经历绝望时刻，眼哥认为现在是正常的科创50调整
① 短线调整：就是这几天（卦象说可能稍晚）
② 长期调整：七、八两个月，九月中下旬才能调整完
2、利空密集，下跌时每个利空都会很有力，但存在错杀
① 韩国：昨天说救市，今天直接加息，导致崩盘
② 韩国：刻意敲杠杆，说明其非常看重半导体方向，不允许过度透支
3、方向需要调整：
① "非常6+3"：踢出光纤和算力
② “四大天王”：存储要放一放（上周说存储是"邪教"，现在“教主”被摁死）
05:08 具体操作和思考
1、整理持仓的所有科技标的
2、科技"缩圈化"会越来越严重
① 上周提出：权重化即集中化、缩圈化
② 本次调整除光纤（基本面有问题）和存储（德明利出利空，对存储模组有结构性影响）外，科技无太大基本面问题
A、半导体设备：昨天回落，今天有部分已经回包
B、封装：龙头长电科技，算上昨天跌停，距高点仅回撤15%
C、CPO、科技总龙头：中际旭创，自6月20日提示风险至今，回撤不到20%
D、光纤：有些回调超40%，接近腰斩，属基本面有问题
③ 科技回调分化：基本面没问题的约20%，有问题的接近腰斩
④ 从进攻抱团转为防御抱团
3、当前科技建议：
① 龙头：
A、要做就买龙头（大部分只能做前三，大的方向可做前五），不买杂毛（业绩差的、亏损的尤其谨慎）
B、仓位保持50%以下，以日内T和观望为主
C、龙头即使崩了，也会有序崩，不会一字板，跑得掉
② 若持有非龙头：
计算同行业2~3个龙头的跌幅平均值，比如持有CPO，计算中际旭创、新易盛、东山精密今日跌幅，假设今日平均跌幅2%，对比自己的持仓个股：
A、若下跌4~5%：还行
B、超过5%：需谨慎
C、跌幅大于7%：证明有问题，已超跌，个股在板块中超跌一定有原因！
③ 业绩预期：
三四季度只有可能炒业绩。
海外、国内两套系统。
4、中长期判断：
① 科技没死，这波仍只是调整
调整时长：科创50走 120-225，调整约两个月，九月中旬会起来
② 即使见顶，科技也还有最后一波，见顶应在年底
参考21年，与15年不同，现在是偏业绩面。
③ AI是全球棋局，中美日韩均在链条里，美国不崩，A股科技很难崩
26:11 总结
1、今日节目能量密度大，部分周六节目内容已提前讲
2、保持淡定：
① 涨了：看量能，缩量上涨是假动作；
② 跌了：盯关键点位（创业板120-225、科创50今日最低价）
科创50在眼哥看来已经破了，今天必须收上去，若收不上去，相当于发第二次"病危通知书"
3、近期节目反复讲盘面，虽有更新观点，但核心就是“等、磨、做好心理准备”。
等了快一个月（六月底至今），等的就是这个点，到位愿不愿意赌，问自己。
4、股票是概率，对错都正常，愿赌服输，优秀的人心里认错并改错即可。
5、冒名骗局重申：
① 眼哥未开设任何群聊、社团或团体，也未授权任何人以眼哥名义开展此类活动，若有人以“眼哥”或关联名义开设群聊、分享会等，均与眼哥无关。
② 风险提示与责任划分
已有多人反馈遭遇冒充诈骗的情况，此类骗局在行情涨跌阶段均易滋生；
若自行添加此类群聊并被骗，与眼哥无关，后续若因此类冒充行为产生问题或法律风险，直接追究冒充者责任；
③ 防骗建议：看到冒充信息直接无视，不要理会
骗子擅长“真中掺假”，十句话里七八句是眼哥的真实观点，夹杂两句诱导性虚假内容，这两句正是诈骗核心，类似股市里的真假信息混淆，要保持警惕，练就“看透真相的双眼”，避免因轻信上当。
祝我们下午好运、明天好运、下周一好运、天天都好运~！
收评：科创50指数冲高回落跌超4%，半导体产业链集体调整
三大指数全线下挫，A股三大指数今日集体下跌，早盘低开后一度回暖，午后重回颓势，沪指午后跌破3900点。
收盘，沪指跌1.85%，深成指跌1.97%，创业板指跌2.95%
沪深两市成交额2.4万亿，较上一个交易日缩量1676亿。
上涨：2499只，涨停：48只
下跌：2861只，跌停：38只
上涨：
医药板块逆势活跃；
端侧AI概念震荡拉升；
影视院线概念延续强势；
PCB概念局部活跃。
下跌：
半导体产业链集体下挫，其中半导体设备板块持续走弱；
存储芯片概念延续调整。
12:33 对盘面观察
1、前两日盘面走势：
① 前天（7月14日）可以继续调（踩120-225），情绪面也到了，但不跌反而下午拉起来
② 昨天（7月15日）上午感觉还行，下午不太对，外部、结构、技术都支持上涨，可以涨但不涨
③ 整体感觉奇怪：该跌不跌、该涨不涨
已脱离纯粹结构技术和资金选择，疑似"大侠"干预，需跳出当下情况，思考宏观情况“到底想要什么样的长牛？”
目前从结构和技术上看，在这里加仓或建仓问题不大，但A股是非结构技术说了算的，要看大侠的指挥棒。
2、宏观思考：牛市的可能性
① 如果要方向明确、能挑大梁的、宏伟叙事的方向，只能是科技，无第二选择
② 如果想要长期"血包"，这轮科技（AI相关）也只是新能源、医药、白酒的升级版，非脱胎换骨
3、这波是眼哥经历过的最好的一波牛市行情
① 眼哥全职炒股且为相关专业，参与过07年，且完整经历了15年、21年行情
② 2015年牛市的崩塌
•核心原因：杠杆与去杠杆
•深层问题：上层监管机制、下层股民财经知识储备均未做好准备，缺乏牛市基础，崩塌具有必然性
•类比参照：与当前韩国市场情况相似
③ 2020-2021年小牛行情
•行情脉络：以医药为起点，经白马股（茅台）过渡，最终聚焦新能源，分为三波上涨，被称为“新能源牛”
•核心亮点：首次出现具备全球竞争力的主线赛道（新能源），打破此前仅靠国内逻辑支撑的局限
•结局与反思：最终仍一地鸡毛，反映出全球产业协同的重要性，仅靠单一国家的技术领先难以维持行情，类似此前5G技术领先却未转化为市场红利的情况
④ 2024年行情
•行情特征：2024年9月24日-12月的上涨属于资金压抑五年后的集中爆发，由证券板块启动后呈现百花齐放状态，但无明确主线
⑤ 2025年以来的科技牛行情
•启动节点：2025年4月7日关税战后，明确“科技牛”基调，截至2026年7月已持续一年多
•阶段分界：2026年3月美伊战争为分水岭
￮3月之前：行情节奏慢、热钱充足、主线清晰，操作难度低，如同“捡钱”
￮3月之后：操作难度显著提升，后续难度将持续加大
•短期展望：若能反拉，行情可能持续至2026年9月，之后市场表现或转弱
•长期三种可能性：
a.尾部阶段：科创50失守关键点位（120-225），牛市直接结束，可能伴随宏观经济危机级别的冲击
b.尾部前期（“屁股”阶段）：先调整后再起2-3波行情，每波持续约3个月、休整1个月，但行情会加速且主线更集中，操作难度进一步提升
c.腰部阶段：开启长牛行情，核心逻辑是地方政府与优秀上市公司深度绑定（如合肥、武汉、苏州模式），上市公司成为地方化债等问题的核心支撑，此为最优预期
•核心结论：科技垮了，牛市就走了。可以调整，可以等科创50到120-225
20:13 眼哥当前持仓与策略
1、目前中短线除科技外只剩铜
非常看重铜，这波已获利21%，一起进铜的朋友获利应该也有7~10%
2、提示：
① 眼哥愿意等科技调整，仅提供观点。
② 非投资顾问，听众需自行决定是否等待和博弈。
③ 希望判断正确，但也有出错的可能，且判断也会跟随结构的变化而变化。
3、关于锁仓的澄清：
① 不是打满后就不动了，而是打到较高仓位
② 若破位会走，但不会全部走，会留一部分锁仓，短期内不看该方向。
有时不停调仓未必能获利，反而站着不动过一个月就能扭亏为盈。
③ 永远记得：不要满仓、不要梭哈一个方向
眼哥看科技也不是单吊，单吊是风险非常大的行为，市场的钱是在流动的，永恒不变的是高低切。
高低切：高的板块切去低的板块，甚至高的板块内部也会高低切（炒完PCB、炒PCB的材料，从上游炒到下游）。
④ 现在的逻辑：
A、科技休息：保持仓位、打野、休息
B、不要逆势硬抗：比如科技垮了，每天自己打气继续，可以在里面，但每天至少要做T
C、下跌通道中，不会做T就做止损
4、早上低开朋友圈提示：
① 可能会反弹，如果要减仓等反弹再减；
② 反弹上去提示要看量能，今日缩量约10%是不支持反转的。
缩量10%代表现在的交易意愿非常小，少量资金即可上拉或下砸。
24:16 大盘
1、今天盘面没有意义，看明日下午是否能有转机
2、短期大节点在下周一或周二，若仍无起色，则进入长期消耗战（1~2个月）
3、科创50关键点位
① 今日开盘价几乎是最低价，今天最好不要跌破1890
A、守住1890以上最好
B、1890到今日最低价之间次之
C、跌破今日最低价最差，今日大幅低开，就是底部，无二次确认
② 近日走法：砸低点→拉起来→砸更低的点
A、今天不能再破1890（收盘已破）
若破，明天再低开、出更低的点
B、120-99 不断上抬，今日已到，结构破位，应做减仓/止损
共14条回复
笑死，此刻是工作日下午两点上班时间，1000+人正在收听
下跌过程非常煎熬可以理解，希望新来的朋友也要放平心态、降低预期，我们都是自己账户的第一负责人，买卖皆是自己的选择。
从这期节目里可以听出，应该有不少朋友给眼哥留言抱怨了。
我们想想自己找到这里的初衷，是因为迷茫无助，希望听取别人的意见辅助自己做出抉择。
眼哥几乎毫无保留地表达自己的看法，真诚给建议、教应对。我也是新粉，听了之前的节目，发现随着听众越来越多，他说得也越来越宽泛，越来越模糊，到了这期更是，花时间精力说尽了所有可能。
我很心痛，也很理解: 有些人总想把选择的权利扔给别人，把责怪的权力留给自己。
但是无人能预测未来，如果没有精准预测就要遭到谴责，那还不如不要说得绝对，让你去猜。外面的人不都是这样吗？
假如我们对真诚给意见的人以怨报德，那以后将不会有任何人敢给真实的意见，等待我们的，就只有无尽的收割。
好了，说这么多是因为我还买了美股，没日没夜地挨打😂😂😂
大家一起守护最好的眼哥，祝我们明天好运。
从这期节目里可以听出，应该有不少朋友给眼哥留言抱怨了。
我们想想自己找到这里的初衷，是因为迷茫无助，希望听取别人的意见辅助自己做出抉择。
眼哥几乎毫无保留地表达自己的看法，真诚给建议、教应对。我也是新粉，听了之前的节目，发现随着听众越来越多，他说得也越来越宽泛，越来越模糊，到了这期更是，花时间精力说尽了所有可能。
我很心痛，也很理解: 有些人总想把选择的权利扔给别人，把责怪的权力留给自己。
但是无人能预测未来，如果没有精准预测就要遭到谴责，那还不如不要说得绝对，让你去猜。外面的人不都是这样吗？
假如我们对真诚给意见的人以怨报德，那以后将不会有任何人敢给真实的意见，等待我们的，就只有无尽的收割。
好了，说这么多是因为我还买了美股，没日没夜地挨打😂😂😂
大家一起守护最好的眼哥，祝我们明天好运。
旅行计划导致未来两三周的节目更新可能不太固定。虽然周六的节目会尽量维持，但平日的更新将视具体的行程紧凑程度而定。这段时间需要离开家出去走走，建议大家多听几遍本期内容，因为这里包含了很多真诚的思考，不再是平时那种嘻嘻哈哈的风格。面对未来的不确定性，希望听众能通过这段话建立起更稳健的投资心态，以应对接下来的市场波动。
00:01:18 个人仓位变动与加仓节奏
回顾过去三周避开顶部的策略，目前在医药、证券和铜板块的布局表现尚可。在科创50跌破1900点等关键时点，已经进行了三次分批加仓，目前整体仓位保持在稳定水平。尽管市场表现令人揪心，但这只是科创50正常的短线调整。从更长的周期来看，调整可能需要持续到九月中下旬，因此在现阶段保持坦然和节奏感比盲目恐慌更为重要。
00:03:13 宏观情绪与半导体外部压力
市场情绪近期受到多重利空消息打击，特别是韩国在救市口号下突然宣布加息，对存储芯片方向造成了巨大冲击。这种刻意的政策行为显示了外部环境对半导体产业发展的高度重视，但也导致了短期内的资金错杀。面对这种方向性的调整，投资者需要锻炼出强大的心理承受能力，意识到当前处于利空被放大的敏感期，需跳出技术层面去思考更高层级的宏观逻辑。
00:05:05 科技股缩圈化与龙头票表现
科技圈正面临严重的“缩圈化”与权重化趋势，资金正快速向行业龙头集中。以封装龙头长电和光模块龙头中际旭创为例，虽然近期随大盘有所回落，但距离最高点的实际跌幅远小于基本面出问题的二三线标的。这种现象说明市场正从进攻性抱团转变为防御性抱团。只有基本面扎实的核心资产才能在调整中展现韧性，而那些业绩亏损、缺乏竞争力的票则面临腰斩风险。
00:08:46 实操建议：龙头与非龙头的对标
针对持有科技股的策略，建议只关注各细分领域的前三名，坚决避开那些业绩预期差的边缘公司。你可以通过计算行业内两三只龙头的平均跌幅，来审视自己手中持仓的偏离度。如果个股跌幅显著超过龙头，说明该标的存在超跌隐患或基本面硬伤。在整体仓位控制在五成以下的前提下，目前应以日内低吸高抛和观望为主，通过这种方式度过可能长达两个月的消耗期。
00:14:39 从历史牛市看当前科技牛进程
15年牛市因去杠杆崩塌，21年由新能源引领，而24年至今则是由于全球AI浪潮驱动的科技牛。这一波行情是近年来热钱最充裕、节奏相对较慢的一段，集中的方向也非常核心。尽管三月份美伊冲突后操作难度显著增加，但科技板块依然是当前市场唯一能挑大梁的叙事。历史经验表明，中国只有拿到全球领先的核心技术，才能真正开启一轮具有质变意义的长期牛市。
00:18:19 牛市阶段判断与核心逻辑思考
判断当前处于牛市的哪个部位至关重要，因为如果科技垮了，整个市场的逻辑也就结束了。目前的个人操作依然是坚守科技与铜，愿意通过时间去换取空间。无论未来是走向政府信用与优质企业深度挂钩的长牛，还是加速后的末端行情，核心原则是永远不要满仓梭哈单一方向。市场中永恒不变的是高低切换，在高的模块获利后切入低位板块，才能在波动的盘面中立于不败之地。
00:22:37 盘面关键点位与风险防范提醒
市场当前缩量明显，交易意愿极低导致少量资金就能引起剧烈波动。科创50需死守1890点及今日最低价，一旦收不上去，技术结构将面临病危风险。此外，特别声明从未开设任何收费群或社团，听众需警惕假冒名义的诈骗行为。在行情不稳时，骗子往往利用投资者的焦虑心理设局。大家要保持清醒的头脑，独立做出投资决策，不要被夹杂了虚假信息的所谓建议带偏节奏。