面包会有的
牛奶也会有的
关键是 你要撑到面包和牛奶到来前
对不对
眼哥股市会 7月20日
16分钟 ·
17879·
250
17879250
卡尔文循环
1 天前
45
感觉上班还是太不适合做T了，低位买进之后被同事叫走，再回来已经反拉又回落了😭
lsee:你直接挂单，比如4个点卖一部份，8个点卖一部分这样，多少能做一点t
橙_zbPt:是呢，你得保证能盯一会 或者挂一个卖单
共9条回复
00:00:00 市场惯性下跌与情绪观察
面对周一开盘的高开行情，很多投资者容易产生追涨的冲动。回顾上周五的观点，市场下跌通常具有惯性，不应被短期的波动所迷惑。通过对当前市场情绪的敏锐捕捉，建议大家在波动中保持定力，不要因为一时的涨跌而动摇投资逻辑。在旅行途中观察盘面，更能体会到在惯性下跌中保持冷静对保护本金的重要性，避免道心不稳而导致操作变形。
00:00:56 救市言论下的资金流向分析
市场上充斥着国家队进场救市的传闻，但老牌投资者更倾向于观察实际的资金流向而非言论。目前市场整体呈现缩量状态，救市资金的真正意图和方向尚不明确。科技板块的企稳仍需观察海外市场的反馈，预计本周三将是关键的时间节点。通过对历史行情的复盘，这种消息面驱动的波动往往需要配合成交量才能确认反转，目前谈论全面救市可能还为时尚早。
00:02:59 业绩预报与股价兑现的逻辑
创业板公司近期密集披露业绩预报，如新易盛、同花顺等个股表现各异。一个核心逻辑是：如果股价已经提前上涨了十倍甚至二十倍，那么即便业绩翻倍增长，也可能已经完成了预期兑现。投资者需要通过对比股价涨幅与营收增长的持续性，来判断个股的真实性价比。简单地将股价与业绩增速进行对比，是新手判断估值是否透支的有效工具，防止在利好出尽时盲目接盘。
00:05:50 权重板块轮动与防御策略
既然大盘短期内难以大幅上攻，维稳资金可能会选择煤炭、医药、石油等权重板块进行避险。目前医药板块在经历连续调整后，性价比已经逐渐凸显，吸引了部分资金回归。在操作上，建议采取灵活的调仓策略，适度配置防御性资产，通过减仓高位科技股来平衡账户波动。保持三成左右的底仓，在波动中寻找做T的机会，是当前震荡市中保持心态平稳的生存之道。
00:07:41 Kimi K3与国产算力链机遇
Kimi发布的K3模型提出了稀疏架构与缓存压缩的新观点，这在一定程度上降低了对高端GPU的依赖。这一技术路径的演进意味着国产CPU、DCU以及存储芯片如DDR5将迎来更多应用场景。虽然市场短期内将其解读为对全球AI链的利空，但从长远来看，这正是国产替代的重要契机。通过算法优化解决硬件封锁的路径，将重塑国内AI产业链的估值体系，为国产算力链条打开成长空间。
00:10:25 谷歌财报对AI投资的指引
全球科技巨头的资本开支决定了算力方向的投入力度。本周三谷歌即将公布的财报将成为市场的风向标，尤其是在Meta表现相对乏力的背景下，谷歌、微软等巨头的态度至关重要。目前仓位应控制在合理区间，保持心态稳定，等待周三市场给出明确的短线判断。不要在折腾人的行情中透支情绪，稳健的操作往往源于对关键财报数据的耐心等待，而非在不明朗时盲目重仓。
00:13:00 坚定国产替代的长线布局
国内与海外AI产业链正呈现出不同的发展态势。尽管国产链短期利润可能面临压价挑战，但其稳定性和成长空间不容忽视。趁着当前市场下杀的过程，正是重新审视投资组合、进行长线布局的好时机。保持计划的执行力，不要在黎明前被扭曲的行情击垮。市场终将通过自我矫正回归理性，而那些在恐慌中坚持逻辑、灵活调仓的投资者，往往能在随后的修复行情中获得超额回报。
面对周一开盘的高开行情，很多投资者容易产生追涨的冲动。回顾上周五的观点，市场下跌通常具有惯性，不应被短期的波动所迷惑。通过对当前市场情绪的敏锐捕捉，建议大家在波动中保持定力，不要因为一时的涨跌而动摇投资逻辑。在旅行途中观察盘面，更能体会到在惯性下跌中保持冷静对保护本金的重要性，避免道心不稳而导致操作变形。
00:00:56 救市言论下的资金流向分析
市场上充斥着国家队进场救市的传闻，但老牌投资者更倾向于观察实际的资金流向而非言论。目前市场整体呈现缩量状态，救市资金的真正意图和方向尚不明确。科技板块的企稳仍需观察海外市场的反馈，预计本周三将是关键的时间节点。通过对历史行情的复盘，这种消息面驱动的波动往往需要配合成交量才能确认反转，目前谈论全面救市可能还为时尚早。
00:02:59 业绩预报与股价兑现的逻辑
创业板公司近期密集披露业绩预报，如新易盛、同花顺等个股表现各异。一个核心逻辑是：如果股价已经提前上涨了十倍甚至二十倍，那么即便业绩翻倍增长，也可能已经完成了预期兑现。投资者需要通过对比股价涨幅与营收增长的持续性，来判断个股的真实性价比。简单地将股价与业绩增速进行对比，是新手判断估值是否透支的有效工具，防止在利好出尽时盲目接盘。
00:05:50 权重板块轮动与防御策略
既然大盘短期内难以大幅上攻，维稳资金可能会选择煤炭、医药、石油等权重板块进行避险。目前医药板块在经历连续调整后，性价比已经逐渐凸显，吸引了部分资金回归。在操作上，建议采取灵活的调仓策略，适度配置防御性资产，通过减仓高位科技股来平衡账户波动。保持三成左右的底仓，在波动中寻找做T的机会，是当前震荡市中保持心态平稳的生存之道。
00:07:41 Kimi K3与国产算力链机遇
Kimi发布的K3模型提出了稀疏架构与缓存压缩的新观点，这在一定程度上降低了对高端GPU的依赖。这一技术路径的演进意味着国产CPU、DCU以及存储芯片如DDR5将迎来更多应用场景。虽然市场短期内将其解读为对全球AI链的利空，但从长远来看，这正是国产替代的重要契机。通过算法优化解决硬件封锁的路径，将重塑国内AI产业链的估值体系，为国产算力链条打开成长空间。
00:10:25 谷歌财报对AI投资的指引
全球科技巨头的资本开支决定了算力方向的投入力度。本周三谷歌即将公布的财报将成为市场的风向标，尤其是在Meta表现相对乏力的背景下，谷歌、微软等巨头的态度至关重要。目前仓位应控制在合理区间，保持心态稳定，等待周三市场给出明确的短线判断。不要在折腾人的行情中透支情绪，稳健的操作往往源于对关键财报数据的耐心等待，而非在不明朗时盲目重仓。
00:13:00 坚定国产替代的长线布局
国内与海外AI产业链正呈现出不同的发展态势。尽管国产链短期利润可能面临压价挑战，但其稳定性和成长空间不容忽视。趁着当前市场下杀的过程，正是重新审视投资组合、进行长线布局的好时机。保持计划的执行力，不要在黎明前被扭曲的行情击垮。市场终将通过自我矫正回归理性，而那些在恐慌中坚持逻辑、灵活调仓的投资者，往往能在随后的修复行情中获得超额回报。
上窜下跳，我就疯狂做T😄😄😄
笔记：1288字，如有疏漏，以音频为准！
周五直播已表达核心观点，预判本周一惯性下跌，但今早高开诱多，不应追。
01:00 周末消息面解读
1、关于"救市"言论：听其言观其行，老韭菜已免疫
① 参考23年至24年924前行情：每月都有重磅消息，但频出利好不代表马上反转
② 看量能：早盘缩量，未看到大侠资金明显进场痕迹，更多是机构/基金自己玩
③ 目前的判断依然是惯性下跌，大盘不会再砸多少，大侠会救
④ 大侠救市方向未必是科技，也可救煤炭、医药、铜、石油等权重维稳
A、本周一、二，先看，不要着急进场，做T即可
B、科技调整最快也要到周三，目前获利盘多
C、今早SK大力士上蹿下跳，代表科技走稳的迹象不明显，海外线是否能企稳很关键
D、医药判断正确：之前在高位，周五跌停，若再砸一个跌停就有性价比，果然今早有资金回补
2、业绩预报需理性看待，科技板块未走稳
① 创业板无强制业绩披露要求，部分公司提前发布预报引发市场对科技板块的乐观情绪，可不卖，但千万不要追
② 案例分析
A、新易盛（机构票）
•业绩符合预期，超出机构原有定位，今早走势强劲
•操作建议：持仓者可持有，但禁止追高，建议做负T（先卖后补）
B、铜冠铜箔（小妖）
•业绩增长500%，股价上涨10倍，已兑现
•类比：长飞光纤去年股价涨20倍，但业绩仅增长7-9倍，业绩已兑现，除非业绩也能涨20倍，否则下跌合理
③ 判断需结合：
A、营收结构与主盈方向、业绩增长的持续性、行业整体周期趋势
B、简单判断方法：将股价涨幅打八折后对比业绩增长幅度，若股价涨幅远高于业绩增速，则已兑现
3、Kimi K3消息解读：稀疏架构+缓存压缩
① 降低对GPU和HBM的依赖（利空海外链）
通过优化算法减少对海外线的依赖
② 利好国产链，需更多DPU、DDR5、
国产CPU/DCU/存储：长鑫的DRAM和海光的CPU和DCU
③ 本质是"反英伟达链条"逻辑
希望通过内在优化减少对高精封锁方向的路径依赖，通过国产替代解决
③ 不同人看到同一消息理解不同
很多人理解为是对于算力、全球链的AI链的利空。但何尝不是对国产链的一种利好呢？
4、周三谷歌公布财报（需关注）
① 谷歌财报将决定其短期资本开支，是否加大算力投入
② 国外 VS 国内
A、国外四大：谷歌、Meta、甲骨文、微软；
Meta：已接近弃权
剩下三大的观点，或者财报的体现，在现在这个时间点是非常重要的。
B、国内四大：阿里、华为、腾讯、百度；
③ 周三前以折腾为主，不会让持仓者太好过
11:43 稳住心态
1、眼哥操作与仓位
① 目前仓位约30%，心态平稳
② 早盘买入防御方向
③ 早盘高开时做倒T
④ 减仓部分科技，计划 T+1 或 T+2 下砸再接回，等待科技确认。
2、此时仓位太高很难保持心态稳定
3、当前属于“折腾人”的情绪化行情，暴力破位引发惯性下杀，市场情绪扭曲，但后续会自我矫正
4、周三谷歌的表态将成为科技板块短线走势的关键判断依据
5、海外链 vs 国产链
① 海外链：赚美刀、利润高，但受外围政策影响大
② 国产链（有空间）：利润偏低（国内易被压价），但从长线看这波下杀狠，也许性价比更高。
③ 现在整个AI是一条船，若海外链出现大问题，国产链不一定能独善其身
④ 若部分方向过于拥挤，可借本次下杀调整布局
6、今日行情已有预料
建议：不上头、不冲动，提前制定计划并执行
7、预计本周一至周三可能确认短期内的大方向
① 不要急，再等等，会好的
② 若行情完全无法做，眼哥会告知
祝我们下午好运~！
笔记：1288字，如有疏漏，以音频为准！
周五直播已表达核心观点，预判本周一惯性下跌，但今早高开诱多，不应追。
01:00 周末消息面解读
1、关于"救市"言论：听其言观其行，老韭菜已免疫
① 参考23年至24年924前行情：每月都有重磅消息，但频出利好不代表马上反转
② 看量能：早盘缩量，未看到大侠资金明显进场痕迹，更多是机构/基金自己玩
③ 目前的判断依然是惯性下跌，大盘不会再砸多少，大侠会救
④ 大侠救市方向未必是科技，也可救煤炭、医药、铜、石油等权重维稳
A、本周一、二，先看，不要着急进场，做T即可
B、科技调整最快也要到周三，目前获利盘多
C、今早SK大力士上蹿下跳，代表科技走稳的迹象不明显，海外线是否能企稳很关键
D、医药判断正确：之前在高位，周五跌停，若再砸一个跌停就有性价比，果然今早有资金回补
2、业绩预报需理性看待，科技板块未走稳
① 创业板无强制业绩披露要求，部分公司提前发布预报引发市场对科技板块的乐观情绪，可不卖，但千万不要追
② 案例分析
A、新易盛（机构票）
•业绩符合预期，超出机构原有定位，今早走势强劲
•操作建议：持仓者可持有，但禁止追高，建议做负T（先卖后补）
B、铜冠铜箔（小妖）
•业绩增长500%，股价上涨10倍，已兑现
•类比：长飞光纤去年股价涨20倍，但业绩仅增长7-9倍，业绩已兑现，除非业绩也能涨20倍，否则下跌合理
③ 判断需结合：
A、营收结构与主盈方向、业绩增长的持续性、行业整体周期趋势
B、简单判断方法：将股价涨幅打八折后对比业绩增长幅度，若股价涨幅远高于业绩增速，则已兑现
3、Kimi K3消息解读：稀疏架构+缓存压缩
① 降低对GPU和HBM的依赖（利空海外链）
通过优化算法减少对海外线的依赖
② 利好国产链，需更多DPU、DDR5、
国产CPU/DCU/存储：长鑫的DRAM和海光的CPU和DCU
③ 本质是"反英伟达链条"逻辑
希望通过内在优化减少对高精封锁方向的路径依赖，通过国产替代解决
③ 不同人看到同一消息理解不同
很多人理解为是对于算力、全球链的AI链的利空。但何尝不是对国产链的一种利好呢？
4、周三谷歌公布财报（需关注）
① 谷歌财报将决定其短期资本开支，是否加大算力投入
② 国外 VS 国内
A、国外四大：谷歌、Meta、甲骨文、微软；
Meta：已接近弃权
剩下三大的观点，或者财报的体现，在现在这个时间点是非常重要的。
B、国内四大：阿里、华为、腾讯、百度；
③ 周三前以折腾为主，不会让持仓者太好过
11:43 稳住心态
1、眼哥操作与仓位
① 目前仓位约30%，心态平稳
② 早盘买入防御方向
③ 早盘高开时做倒T
④ 减仓部分科技，计划 T+1 或 T+2 下砸再接回，等待科技确认。
2、此时仓位太高很难保持心态稳定
3、当前属于“折腾人”的情绪化行情，暴力破位引发惯性下杀，市场情绪扭曲，但后续会自我矫正
4、周三谷歌的表态将成为科技板块短线走势的关键判断依据
5、海外链 vs 国产链
① 海外链：赚美刀、利润高，但受外围政策影响大
② 国产链（有空间）：利润偏低（国内易被压价），但从长线看这波下杀狠，也许性价比更高。
③ 现在整个AI是一条船，若海外链出现大问题，国产链不一定能独善其身
④ 若部分方向过于拥挤，可借本次下杀调整布局
6、今日行情已有预料
建议：不上头、不冲动，提前制定计划并执行
7、预计本周一至周三可能确认短期内的大方向
① 不要急，再等等，会好的
② 若行情完全无法做，眼哥会告知
祝我们下午好运~！
飞书链接：https://qcn5ypbi66c3.feishu.cn/wiki/Zg2RwIgTWipXVfkAOoacmZ10nUd
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收评：创业板指、科创50指数探底回升收红 电力、煤炭板块集体走强
创业板指、深证成指盘中均跌超2%
尾盘拉升，沪指、创业板指、科创50指数探底回升翻红。
收盘，沪指涨0.85%，深成指跌0.71%，创业板指涨0.42%
沪深两市成交额2.7万亿，较上一个交易日放量472亿。
上涨：1740只，涨停：54只
下跌：3710只，跌停：237只
上涨：
油气股逆势活跃；
电力板块集体拉升，近15股涨停；
煤炭板块走强，多股涨停；
白酒概念震荡拉升；
除此以外，红利、券商、汽车整车、航空机场、保险、银行等板块涨幅居前。
下跌：
MLCC、PCB、光刻机、氦气、先进封装、存储芯片等板块跌幅居前。
CPO概念盘中回落，电子特气概念持续下挫。
奉劝各位还是要有自己的判断，根据播客的内容，从六月底开始慢慢进入科技股，压减所谓的杂毛，就是那些估值便宜的创新药 消费 和恒生科技。现在认识到无论涨跌，都要学到东西，不要迷信任何一个人对未来的预测，包括这个播客对于未来的预测也在不停变化，原先定好的指标也会因为个人意识不到的主观意愿改变想法。这段时间周末的周中的播客我都在听，感觉印象比较深刻的就是对于未来的判断，说好的几分钟线 科创50的 1950，每当到了以后播客也是不死心，一次次降低预期，无条件看好，虽然也同时在压减持仓，但我觉得这种操作不可取。因为播客的选股能力我们无法达到，所以不要照猫画虎，一定要有自己的逻辑和理解。
感谢你的提醒 这几天我在旅行 但同时也是我做这个事两年来第一次真正去思考这个事
两年来 我不下十多次预判了大盘的顶点和底点 也预测了很多次下一阶段的主线 但这次让我有了一个非常大的感触 就是网络这个东西 你必须像面对股票一样学会敬畏
我对了那么多次 哪怕是你说的这次 我也在创业板4000点的时候提出了会往120-225 也就是3600点 在4000点的时候我们需要减仓 等待技术位到位后再加仓 我的原话是 我等了这么久 就是等这个机会 现在他来了 我会好好的把握 甚至是满仓
现在想想我真是傻得可爱 我满不满仓 我自己定就行了 我跟你们说这些干嘛 哈哈哈哈
后来打下来 我提出的加仓点也是我认为的技术点和技术区域 我也加仓了 但上周四我发现了系统的风险问题 我也发了节目 提醒了风险 周五我减仓 我也发了节目 提醒了我减仓
这是一次很好的教训 我甚至觉得有点黑色幽默的意思 可能我说的太多 我应该学习网上一些套路 未来我会吸取这些教训的
再次感谢你 祝你炒股越来越好 生活快乐
其实任何一种投资成为信仰就很恐怖，你所有的理智都会被抛在脑后，科技股也是如此，太多人说科技还有最后一段 太多人说科技还没走完。
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